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Hansen & Associates Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
18.75%
推定1年リターン
10.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.85%
1年予想リターン
+10.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
-$1131万
(-6.1%)
資金フロー
-$492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.29%
保有額
48
新規
6
買い増し
29
減少
10
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$290万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$288万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$246万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$139万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
|
+$989万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$923万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$518万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$100万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$51.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.2% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.03% |
| 5 | 金融 | 1.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $4712万 | 27% |
427,909
-46,978
| -10% | -$518万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $3827万 | 21.93% |
639,953
-154,131
| -19% | -$923万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
$4753万
| $1126万 | 6.45% |
789,707
-632,845
| -44% | -$989万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $560万 | 3.21% |
30,498
+19,453
| +176% | +$332万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $389万 | 2.23% |
73,290
+4,121
| +6% | +$23.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $379万 | 2.17% |
5,249
+4,185
| +393% | +$288万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $366万 | 2.1% |
4,872
+3,393
| +229% | +$246万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $363万 | 2.08% |
9,771
+8,100
| +485% | +$290万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $274万 | 1.57% |
23,238
+6,799
| +41% | +$79.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $267万 | 1.53% |
12,210
+184
| +2% | +$3.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $266万 | 1.53% |
8,282
+2,011
| +32% | +$60万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $266万 | 1.52% |
34,871
+2,271
| +7% | +$16.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $263万 | 1.51% |
26,847
+1,547
| +6% | +$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $262万 | 1.5% |
6,852
+451
| +7% | +$18.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $256万 | 1.47% |
7,025
+2,540
| +57% | +$90.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $243万 | 1.39% |
12,404
+1,739
| +16% | +$35.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $239万 | 1.37% |
14,730
+2,317
| +19% | +$34.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $227万 | 1.3% |
12,227
+916
| +8% | +$15.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.07兆
| $225万 | 1.29% |
7,209
+960
| +15% | +$27.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $225万 | 1.29% |
40,076
+26,749
| +201% | +$139万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $214万 | 1.23% |
25,494
+3,408
| +15% | +$28.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $208万 | 1.19% |
21,413
-395
| -2% | -$3.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $208万 | 1.19% |
45,927
+1,953
| +4% | +$8.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $208万 | 1.19% |
8,520
+767
| +10% | +$19.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $202万 | 1.16% |
5,232
+1,366
| +35% | +$55.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
SV
JMBA
Hansen & Associates Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hansen & Associates Financial Groupは$1.74億相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$1.86億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Hansen & Associates Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、29件増加しました、10件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、保有株数は3,282株、評価額は$29万でした。 最も大きな売却はProShares VIX Mid-Term Futures ETFで、推定額は$989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Hansen & Associates Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、株数は3,282株、評価額は$29万でした。
- Hansen & Associates Financial Groupは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$332万でした。
- Hansen & Associates Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares VIX Mid-Term Futures ETFで、推定$989万相当を減らしました。
- Hansen & Associates Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hansen & Associates Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの70%を占めています。
- Hansen & Associates Financial Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Hansen & Associates Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$1.74億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のHansen & Associates Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。