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SV
Stilwell Value ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
15.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.01%
1年予想リターン
-15.49%
3年間の予想リターン
+87.85%
5年予想リターン
+153.71%
10年間の推定リターン
+439.33%
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$750万
(+4.5%)
資金フロー
-$61.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.37%
保有額
26
新規
1
買い増し
2
減少
7
解消
2
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Bancorp
CLST
|
+$132万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$84.9万 |
| 3 |
Central Plains Bancshares
CPBI
|
+$72万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
|
+$141万 |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+$61.4万 |
| 3 |
SR Bancorp
SRBK
|
+$33.8万 |
| 4 |
NB Bancorp
NBBK
|
+$30.9万 |
| 5 |
Northeast Community Bancorp
NECB
|
+$24.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.31% |
| 2 | 不動産 | 40.96% |
| 3 | その他 | 4.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.49% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
| $7142万 | 40.96% |
865,721
-17,500
| -2% | -$141万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Kingsway Corp
KWY
$2.77億
| $3505万 | 20.1% |
3,363,450
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
3
Sound Financial Bancorp
SFBC
$1.11億
| $1768万 | 10.14% |
410,019
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
4
Lake Shore Bancorp
LSBK
$1.43億
| $1378万 | 7.9% |
773,675
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
5
Central Plains Bancshares
CPBI
$7776万
| $774万 | 4.44% |
406,874
+39,973
| +11% | +$72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| $710万 | 4.07% |
710,466
-25,000
| -3% | -$19.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Catalyst Bancorp
CLST
$6853万
| $601万 | 3.45% |
364,085
+81,651
| +29% | +$132万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
FS Bancorp
FSBW
$3.53億
| $304万 | 1.74% |
70,000
-2,000
| -3% | -$8.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
9
Northeast Community Bancorp
NECB
$3.8億
| $277万 | 1.59% |
100,000
-10,000
| -9% | -$24.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
10
BV Financial
BVFL
$1.84億
| $169万 | 0.97% |
80,000
-10,000
| -11% | -$20万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Home Federal Bancorp
HFBL
$7310万
| $168万 | 0.96% |
80,000
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
12
Fifth District Bancorp
FDSB
$8838万
| $130万 | 0.74% |
80,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
13
NB Bancorp
NBBK
$9.6億
| $106万 | 0.61% |
50,000
-15,000
| -23% | -$30.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $85.4万 | 0.49% |
+5,000
| 新規 | +$84.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Avidia Bancorp
AVBC
$4.06億
| $73.5万 | 0.42% |
35,000
-5,000
| -13% | -$10万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Magyar Bancorp
MGYR
$1.28億
| $69.8万 | 0.4% |
40,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
ECB Bancorp
ECBK
$1.72億
| $40.2万 | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Ponce Financial Group
PDLB
$4.87億
| $39.9万 | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Marathon Bancorp
MBBC
$4364万
| $30.6万 | 0.18% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
FB Bancorp
FBLA
$2.39億
| $30.1万 | 0.17% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
ProShares Ultra Silver
AGQ
$11.2億
| $27.2万 | 0.16% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $5.9万 | 0.03% |
547
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
23
MetLife
MET
$640億
| $5,077 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
$21.5万
| $1,979 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
25
ImmunityBio
IBRX
$97.3億
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$61.4万 | – |
|
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PIA
Stilwell Valueの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stilwell Valueは26銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.67億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Stilwell Valueの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、7件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は5,000株、評価額は$85.4万でした。 最も大きな売却はWheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031で、推定額は$141万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち54%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで不動産、その他です。
- Stilwell Valueが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は5,000株、評価額は$85.4万でした。
- Stilwell Valueは2026年第2四半期にCatalyst Bancorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- Stilwell Valueが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031で、推定$141万相当を減らしました。
- Stilwell Valueは2026年第2四半期にImmunityBioの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stilwell Valueの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの95%を占めています。
- Stilwell Valueは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Stilwell Valueのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$1.74億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のStilwell Valueの 13F報告書 に基づいています。