で公開中です！
詳しく見る
BBA
Braun-Bostich & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
16.2%
推定1年リターン
21.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.06%
1年予想リターン
+21.93%
3年間の予想リターン
+59.54%
5年予想リターン
+65.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
+$1947万
(+12%)
資金フロー
+$321万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.29%
保有額
142
新規
16
買い増し
36
減少
77
解消
7
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$722万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$524万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$98万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$79.4万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$343万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$248万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$174万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$172万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$91.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.9% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 4 | 金融 | 2.98% |
| 5 | ヘルスケア | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1421万 | 7.93% |
20,684
+10,827
| +110% | +$722万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1011万 | 5.64% |
116,937
+9,249
| +9% | +$79.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $780万 | 4.35% |
114,658
-2,822
| -2% | -$18.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $713万 | 3.98% |
59,933
-2,705
| -4% | -$30.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $709万 | 3.96% |
193,847
-44
| -0% | -$1,555 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $649万 | 3.62% |
134,018
+2,053
| +2% | +$9.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $544万 | 3.04% |
67,095
+674
| +1% | +$5.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $530万 | 2.96% |
87,227
-29,097
| -25% | -$174万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $524万 | 2.93% |
+186,920
| 新規 | +$524万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $513万 | 2.87% |
87,050
+8,621
| +11% | +$50.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $477万 | 2.67% |
57,762
+1,608
| +3% | +$13.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $432万 | 2.41% |
86,705
+9,843
| +13% | +$49.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $387万 | 2.16% |
73,453
-20,128
| -22% | -$91.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $350万 | 1.95% |
42,248
-21,613
| -34% | -$172万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $318万 | 1.78% |
9,284
-2,919
| -24% | -$87.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $274万 | 1.53% |
63,603
-20,283
| -24% | -$83.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $249万 | 1.39% |
26,356
+517
| +2% | +$4.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
NVR
NVR
$158億
| $238万 | 1.33% |
350
-2
| -0.6% | -$1.27万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $234万 | 1.31% |
29,642
+559
| +2% | +$4.42万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $226万 | 1.26% |
22,488
+951
| +4% | +$9.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $225万 | 1.26% |
37,760
+2,939
| +8% | +$19.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $213万 | 1.19% |
7,377
+1,000
| +16% | +$28.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $213万 | 1.19% |
9,694
-16,372
| -63% | -$343万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $198万 | 1.1% |
41,087
-958
| -2% | -$4.75万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $196万 | 1.09% |
38,853
-1,822
| -4% | -$8.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SGCM
GPA
VF
LEP
RC
GC
I
IWM
Braun-Bostich & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Braun-Bostich & Associatesは142銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.6億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Braun-Bostich & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、36件増加しました、77件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は186,920株、評価額は$524万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Braun-Bostich & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は186,920株、評価額は$524万でした。
- Braun-Bostich & Associatesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- Braun-Bostich & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Braun-Bostich & Associatesは2026年第2四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Braun-Bostich & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの41%を占めています。
- Braun-Bostich & Associatesは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Braun-Bostich & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.79億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBraun-Bostich & Associatesの 13F報告書 に基づいています。