Copia Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Copia Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Copia Wealth Managementは583銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.46億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Copia Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$836万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFで、保有株数は1,550株、評価額は$11.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定$32.4万相当を売却しました。

• Copia Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFで、株数は1,550株、評価額は$11.7万でした。
• Copia Wealth Managementは2026年第2四半期にPanagram AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.9万でした。
• Copia Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定$32.4万相当を減らしました。
• Copia Wealth Managementは2026年第2四半期にDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9,103でした。
• 2026年第2四半期時点で、Copia Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの34%を占めています。
• Copia Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに51件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Copia Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.66億となりました。

2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のCopia Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。