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CWM
Copia Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 166 mi
Giro
10,98%
Retorno est. (1 ano)
22,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,62%
Posição
583
Nova
51
Aumentada
109
Reduzida
84
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+US$ 909 mil |
| 2 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$ 851 mil |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$ 669 mil |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 581 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 324 mil |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 186 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 173 mil |
| 4 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 132 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 128 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,89% |
| 2 | Tecnologia | 3,03% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,03% |
| 4 | Industriais | 1,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 10,5 mi | 6,29% |
517.622
+42.054
| +9% | +US$ 851 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 338 mi
| US$ 7,57 mi | 4,55% |
295.383
+35.569
| +14% | +US$ 909 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 5,8 mi | 3,48% |
47.741
+2.828
| +6% | +US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,59 mi | 3,36% |
63.616
-2.026
| -3% | -US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,33 mi | 3,2% |
52.101
+863
| +2% | +US$ 81,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 783 mi
| US$ 4,95 mi | 2,97% |
187.206
+25.499
| +16% | +US$ 669 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 4,63 mi | 2,78% |
45.340
+5.632
| +14% | +US$ 581 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,43 mi | 2,66% |
12.030
-308
| -2% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 3,6 mi | 2,16% |
72.224
-6.485
| -8% | -US$ 324 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,6 mi | 2,16% |
30.213
+1.163
| +4% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 320 mi
| US$ 3,53 mi | 2,12% |
90.199
+1.331
| +1% | +US$ 48,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 3,44 mi | 2,06% |
34.993
+4.922
| +16% | +US$ 487 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,14 mi | 1,89% |
51.681
-1.523
| -3% | -US$ 91,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 3,06 mi | 1,84% |
52.869
+4.026
| +8% | +US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,92 mi | 1,75% |
28.090
-354
| -1% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 2,69 mi | 1,62% |
16.465
+1.016
| +7% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,68 mi | 1,61% |
43.112
-1.757
| -4% | -US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,61 mi | 1,57% |
3.973
-92
| -2% | -US$ 50,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,51 mi | 1,51% |
11.786
+2.240
| +23% | +US$ 458 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 2,48 mi | 1,49% |
15.829
+2.087
| +15% | +US$ 318 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 764 mi
| US$ 2,33 mi | 1,4% |
46.523
-1.592
| -3% | -US$ 79,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,22 mi | 1,33% |
36.210
-1.951
| -5% | -US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,12 mi | 1,27% |
11.450
+1.905
| +20% | +US$ 331 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 2,03 mi | 1,22% |
74.881
+22.127
| +42% | +US$ 636 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,92 mi | 1,16% |
17.646
-709
| -4% | -US$ 77,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Copia Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Copia Wealth Management detinha 583 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 14% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Copia Wealth Management alocou US$ 8,36 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 51 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF: 1.550 ações no valor de US$ 117 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- A maior compra de Copia Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF: 1.550 ações no valor de US$ 117 mil.
- Copia Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Panagram AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 909 mil.
- A maior redução de Copia Wealth Management em T2 2026 foi em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- Copia Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,1 mil.
- As dez maiores posições de Copia Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2026.
- Copia Wealth Management abriu 51 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Copia Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copia Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.