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BBA
Braun-Bostich & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
16,2%
Retorno est. (1 ano)
21,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,93%
Retorno est. (3 anos)
+59,54%
Retorno est. (5 anos)
+65,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,29%
Posição
142
Nova
16
Aumentada
36
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 980 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 914 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,9% |
| 2 | Tecnologia | 6,22% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,33% |
| 4 | Financeiro | 2,98% |
| 5 | Saúde | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,2 mi | 7,93% |
20.684
+10.827
| +110% | +US$ 7,22 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 10,1 mi | 5,64% |
116.937
+9.249
| +9% | +US$ 794 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 7,8 mi | 4,35% |
114.658
-2.822
| -2% | -US$ 184 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,13 mi | 3,98% |
59.933
-2.705
| -4% | -US$ 309 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 7,09 mi | 3,96% |
193.847
-44
| -0% | -US$ 1,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,49 mi | 3,62% |
134.018
+2.053
| +2% | +US$ 98,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,44 mi | 3,04% |
67.095
+674
| +1% | +US$ 50,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,3 mi | 2,96% |
87.227
-29.097
| -25% | -US$ 1,74 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 5,24 mi | 2,93% |
+186.920
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,13 mi | 2,87% |
87.050
+8.621
| +11% | +US$ 509 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,77 mi | 2,67% |
57.762
+1.608
| +3% | +US$ 133 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 4,32 mi | 2,41% |
86.705
+9.843
| +13% | +US$ 491 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,87 mi | 2,16% |
73.453
-20.128
| -22% | -US$ 914 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,5 mi | 1,95% |
42.248
-21.613
| -34% | -US$ 1,72 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,18 mi | 1,78% |
9.284
-2.919
| -24% | -US$ 871 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 2,74 mi | 1,53% |
63.603
-20.283
| -24% | -US$ 839 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,49 mi | 1,39% |
26.356
+517
| +2% | +US$ 48,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 2,38 mi | 1,33% |
350
-2
| -0,6% | -US$ 12,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,34 mi | 1,31% |
29.642
+559
| +2% | +US$ 44,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,26% |
22.488
+951
| +4% | +US$ 95 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 2,25 mi | 1,26% |
37.760
+2.939
| +8% | +US$ 196 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,13 mi | 1,19% |
7.377
+1.000
| +16% | +US$ 286 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,13 mi | 1,19% |
9.694
-16.372
| -63% | -US$ 3,43 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1,98 mi | 1,1% |
41.087
-958
| -2% | -US$ 47,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 1,96 mi | 1,09% |
38.853
-1.822
| -4% | -US$ 87,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SGCM
GPA
VF
LEP
RC
GC
I
IWM
Revisão da carteira de Braun-Bostich & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Braun-Bostich & Associates detinha 142 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 12% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Braun-Bostich & Associates mostra 16 novas, 36 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 186.920 ações no valor de US$ 5,24 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Braun-Bostich & Associates no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 186.920 ações no valor de US$ 5,24 mi.
- Braun-Bostich & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de Braun-Bostich & Associates em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Braun-Bostich & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Convertible Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de Braun-Bostich & Associates representam 41% de sua carteira de US$ 179 mi no T2 2026.
- Braun-Bostich & Associates abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Braun-Bostich & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Braun-Bostich & Associates referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.