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BBA

Braun-Bostich & Associates Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 16,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,29 %
Position
142
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,22 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+5,24 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+979.667 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+794.192 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+605.894 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,43 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,48 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,74 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,72 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+914.399 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,9 %
2 Technologie 6,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
4 Finanzwesen 2,98 %
5 Gesundheitswesen 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,2 Mio. $ 7,93 %
20.684
+10.827
+110 % +7,22 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,64 %
116.937
+9.249
+9 % +794.192 $
2024 Q1
9 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,35 %
114.658
-2.822
-2 % -183.593 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
7,13 Mio. $ 3,98 %
59.933
-2.705
-4 % -309.245 $
2024 Q1
9 Quartale
CORO-Symbol
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
7,09 Mio. $ 3,96 %
193.847
-44
-0 % -1.555 $
2026 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,62 %
134.018
+2.053
+2 % +98.756 $
2023 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,04 %
67.095
+674
+1 % +50.691 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,96 %
87.227
-29.097
-25 % -1,74 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IALT-Symbol
9
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,93 %
+186.920
Neu +5,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,87 %
87.050
+8.621
+11 % +509.377 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,67 %
57.762
+1.608
+3 % +132.887 $
2023 Q4
10 Quartale
LMBS-Symbol
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,41 %
86.705
+9.843
+13 % +490.915 $
2024 Q2
8 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,16 %
73.453
-20.128
-22 % -914.399 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,95 %
42.248
-21.613
-34 % -1,72 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,78 %
9.284
-2.919
-24 % -871.069 $
2024 Q4
6 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,53 %
63.603
-20.283
-24 % -838.874 $
2025 Q1
5 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,39 %
26.356
+517
+2 % +48.891 $
2023 Q4
10 Quartale
NVR-Symbol
18
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,33 %
350
-2
-0,6 % -12.705 $
2022 Q1
17 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,31 %
29.642
+559
+2 % +44.188 $
2022 Q1
17 Quartale
TLH-Symbol
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,26 %
22.488
+951
+4 % +95.022 $
2024 Q2
8 Quartale
SHLD-Symbol
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,26 %
37.760
+2.939
+8 % +195.598 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,19 %
7.377
+1.000
+16 % +286.036 $
2017 Q4
34 Quartale
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,19 %
9.694
-16.372
-63 % -3,43 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHC-Symbol
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,1 %
41.087
-958
-2 % -47.519 $
2023 Q4
10 Quartale
BLCR-Symbol
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,09 %
38.853
-1.822
-4 % -87.604 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada 179 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gould Capital Tacoma, Washington 179 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWM
IMG Wealth Management Jacksonville, Florida 180 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Braun-Bostich & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Braun-Bostich & Associates 142 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Braun-Bostich & Associates für Q2 2026 weist 16 neu, 36 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 186.920 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Braun-Bostich & Associates im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 186.920 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.
  • Braun-Bostich & Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Braun-Bostich & Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Braun-Bostich & Associates hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.381 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Braun-Bostich & Associates machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Braun-Bostich & Associates eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Braun-Bostich & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Braun-Bostich & Associates für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .