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SV

Stilwell Value Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+439,33 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,5 Mio. $
Kapitalfluss
-614.024 $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,37 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLST-Symbol
Catalyst Bancorp
CLST
+1,32 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+849.417 $
3
CPBI-Symbol
Central Plains Bancshares
CPBI
+720.305 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WHLRL-Symbol
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
+1,41 Mio. $
2
IBRX-Symbol
ImmunityBio
IBRX
+613.600 $
3
SRBK-Symbol
SR Bancorp
SRBK
+337.600 $
4
NBBK-Symbol
NB Bancorp
NBBK
+308.720 $
5
NECB-Symbol
Northeast Community Bancorp
NECB
+248.344 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 54,31 %
2 Immobilien 40,96 %
3 Sonstiges 4,23 %
4 Industrie 0,49 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WHLRL-Symbol
1
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
71,4 Mio. $ 40,96 %
865.721
-17.500
-2 % -1,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
KWY-Symbol
2
Kingsway Corp
KWY
277 Mio. $
35 Mio. $ 20,1 %
3.363.450
– –
2015 Q1
45 Quartale
SFBC-Symbol
3
Sound Financial Bancorp
SFBC
111 Mio. $
17,7 Mio. $ 10,14 %
410.019
– –
2015 Q1
45 Quartale
LSBK-Symbol
4
Lake Shore Bancorp
LSBK
143 Mio. $
13,8 Mio. $ 7,9 %
773.675
– –
2015 Q1
45 Quartale
CPBI-Symbol
5
Central Plains Bancshares
CPBI
77,8 Mio. $
7,74 Mio. $ 4,44 %
406.874
+39.973
+11 % +720.305 $
2023 Q4
10 Quartale
WHLRP-Symbol
6
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
7,1 Mio. $ 4,07 %
710.466
-25.000
-3 % -195.543 $
2024 Q4
6 Quartale
CLST-Symbol
7
Catalyst Bancorp
CLST
68,5 Mio. $
6,01 Mio. $ 3,45 %
364.085
+81.651
+29 % +1,32 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FSBW-Symbol
8
FS Bancorp
FSBW
353 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,74 %
70.000
-2.000
-3 % -82.018 $
2015 Q1
45 Quartale
NECB-Symbol
9
Northeast Community Bancorp
NECB
380 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,59 %
100.000
-10.000
-9 % -248.344 $
2021 Q3
19 Quartale
BVFL-Symbol
10
BV Financial
BVFL
184 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,97 %
80.000
-10.000
-11 % -199.831 $
2023 Q3
11 Quartale
HFBL-Symbol
11
Home Federal Bancorp
HFBL
73,1 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,96 %
80.000
– –
2015 Q1
45 Quartale
FDSB-Symbol
12
Fifth District Bancorp
FDSB
88,4 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,74 %
80.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
NBBK-Symbol
13
NB Bancorp
NBBK
958 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,61 %
50.000
-15.000
-23 % -308.720 $
2023 Q4
10 Quartale
SPCX-Symbol
14
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
854.300 $ 0,49 %
+5.000
Neu +849.417 $
2026 Q2
0 Quartale
AVBC-Symbol
15
Avidia Bancorp
AVBC
406 Mio. $
734.650 $ 0,42 %
35.000
-5.000
-13 % -99.809 $
2025 Q3
3 Quartale
MGYR-Symbol
16
Magyar Bancorp
MGYR
128 Mio. $
698.000 $ 0,4 %
40.000
– –
2021 Q3
19 Quartale
ECBK-Symbol
17
ECB Bancorp
ECBK
172 Mio. $
401.600 $ 0,23 %
20.000
– –
2022 Q3
15 Quartale
PDLB-Symbol
18
Ponce Financial Group
PDLB
487 Mio. $
398.800 $ 0,23 %
20.000
– –
2022 Q1
17 Quartale
MBBC-Symbol
19
Marathon Bancorp
MBBC
43,6 Mio. $
305.600 $ 0,18 %
20.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
FBLA-Symbol
20
FB Bancorp
FBLA
239 Mio. $
301.200 $ 0,17 %
20.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
AGQ-Symbol
21
ProShares Ultra Silver
AGQ
1,12 Mrd. $
272.040 $ 0,16 %
4.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
PFG-Symbol
22
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
58.956 $ 0,03 %
547
– –
2015 Q1
45 Quartale
MET-Symbol
23
MetLife
MET
64 Mrd. $
5.077 $ ﹤0,01 %
60
– –
2015 Q1
45 Quartale
WHLR-Symbol
24
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
215.068 $
1.979 $ ﹤0,01 %
9
– –
2017 Q2
36 Quartale
IBRX-Symbol
25
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
– –
-80.000
Geschlossen -613.600 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas 174 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California 174 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMSA
Patrick M. Sweeney & Associates Libertyville, Illinois 174 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts 174 Mio. $ AUM 85,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stilwell Value für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stilwell Value 26 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stilwell Value für Q2 2026 weist 1 neu, 2 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.000 Aktien im Wert von 854.300 $. Der größte Verkauf betraf Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031 mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Stilwell Value im Q2 2026 war SpaceX: 5.000 Aktien im Wert von 854.300 $.
  • Stilwell Value hat seine Position in Catalyst Bancorp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stilwell Value im Q2 2026 entfiel auf Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031 und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Stilwell Value hat seine Position in ImmunityBio im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stilwell Value machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Stilwell Value hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stilwell Value stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stilwell Value für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .