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LFA

Longview Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,72 Mio. $
Kapitalfluss
-538.491 $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,67 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+795.873 $
2
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+442.466 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+413.708 $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+235.034 $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+231.592 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+895.096 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.697 $
3
KMLM-Symbol
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
+260.638 $
4
EQAL-Symbol
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
+257.227 $
5
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+218.910 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,73 %
2 Gesundheitswesen 1,06 %
3 Finanzwesen 0,44 %
4 Versorger 0,33 %
5 Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FYLD-Symbol
1
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
16,3 Mio. $ 9,31 %
411.251
+3.075
+0,8 % +121.499 $
2023 Q4
11 Quartale
IQLT-Symbol
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
16 Mio. $ 9,18 %
324.072
-4.334
-1 % -218.910 $
2023 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
15,6 Mio. $ 8,95 %
234.257
+1.766
+0,8 % +120.389 $
2023 Q4
11 Quartale
ICOW-Symbol
4
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
14 Mio. $ 8 %
332.358
+2.389
+0,7 % +104.563 $
2023 Q4
11 Quartale
SPGP-Symbol
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,8 %
114.634
+1.116
+1 % +138.818 $
2023 Q4
11 Quartale
FRDM-Symbol
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,35 %
183.448
-1.177
-0,6 % -80.383 $
2023 Q4
11 Quartale
GRNY-Symbol
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,22 %
453.077
+2.684
+0,6 % +74.362 $
2025 Q3
4 Quartale
BOXX-Symbol
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
12 Mio. $ 6,88 %
101.500
+6.754
+7 % +795.873 $
2024 Q1
10 Quartale
INFL-Symbol
9
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
9,27 Mio. $ 5,31 %
184.977
-2.280
-1 % -119.661 $
2023 Q4
11 Quartale
HARD-Symbol
10
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
59,1 Mio. $
8,17 Mio. $ 4,68 %
242.659
+2.015
+0,8 % +65.533 $
2025 Q2
5 Quartale
CTA-Symbol
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
7,01 Mio. $ 4,01 %
243.004
+6.167
+3 % +171.490 $
2023 Q4
11 Quartale
DBMF-Symbol
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,46 %
185.569
+4.362
+2 % +136.815 $
2023 Q4
11 Quartale
KMLM-Symbol
13
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
570 Mio. $
3,7 Mio. $ 2,12 %
119.099
-8.836
-7 % -260.638 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,77 %
4.049
-434
-10 % -329.697 $
2023 Q4
11 Quartale
EQAL-Symbol
15
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
809 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,3 %
39.780
-4.294
-10 % -257.227 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,06 %
1.598
– –
2023 Q4
11 Quartale
OMFL-Symbol
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,94 %
23.659
-552
-2 % -38.558 $
2023 Q4
11 Quartale
DISV-Symbol
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,93 %
37.460
-4.366
-10 % -188.124 $
2023 Q4
11 Quartale
SYLD-Symbol
19
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,79 %
17.218
-1.994
-10 % -167.310 $
2023 Q4
11 Quartale
GNR-Symbol
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,77 %
18.127
-1.507
-8 % -112.013 $
2023 Q4
11 Quartale
AKRE-Symbol
21
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,73 %
24.098
-2.126
-8 % -121.842 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,73 %
10.766
-1.072
-9 % -133.679 $
2023 Q4
11 Quartale
MTBA-Symbol
23
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,65 %
24.141
-9
-0 % -436 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,62 %
13.746
-1.431
-9 % -116.396 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,61 %
4.960
-198
-4 % -44.004 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Longview Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Longview Financial Advisors 48 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Longview Financial Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 5.810 Aktien im Wert von 429.998 $. Der größte Verkauf betraf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund mit einem geschätzten Wert von 895.096 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Longview Financial Advisors im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 5.810 Aktien im Wert von 429.998 $.
  • Longview Financial Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.873 $.
  • Der größte Positionsabbau von Longview Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund und belief sich schätzungsweise auf 895.096 $.
  • Longview Financial Advisors hat seine Position in Lockheed Martin im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.591 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Longview Financial Advisors machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Longview Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Longview Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Longview Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .