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BWMG

Bannerman Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,31 Mio. $
Kapitalfluss
+4,95 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,65 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,22 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+943.936 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+916.111 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+578.139 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+573.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOV-Symbol
Dover
DOV
+227.037 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+201.057 $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+63.687 $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+56.781 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+42.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,84 %
2 Technologie 3,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,85 %
4 Kommunikationsdienste 0,56 %
5 Gesundheitswesen 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
56,5 Mio. $ 32,33 %
1.270.774
+27.011
+2 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 10,8 %
470.470
+22.773
+5 % +943.936 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,9 Mio. $ 9,09 %
383.247
+13.547
+4 % +573.688 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 9 %
203.180
+11.268
+6 % +916.111 $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,79 %
169.781
+6.230
+4 % +578.139 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,87 %
172.081
+3.426
+2 % +133.727 $
2024 Q4
7 Quartale
AVES-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,7 %
99.236
+3.871
+4 % +251.497 $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,63 %
57.938
+2.578
+5 % +279.505 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,03 %
41.265
-493
-1 % -63.687 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,41 %
174.331
+9.902
+6 % +258.923 $
2024 Q4
7 Quartale
IAGG-Symbol
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,2 %
78.203
+2.768
+4 % +137.669 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,95 %
14.902
-47
-0,3 % -10.077 $
2024 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,08 %
7.634
-170
-2 % -42.975 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,85 %
5.926
+88
+2 % +22.359 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUV-Symbol
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,8 %
25.514
– –
2024 Q4
7 Quartale
AVIG-Symbol
16
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,67 %
29.890
-750
-2 % -30.467 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,66 %
3.471
+8
+0,2 % +2.570 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAW-Symbol
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
952.299 $ 0,55 %
11.570
+708
+7 % +59.498 $
2025 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
909.970 $ 0,52 %
13.624
-100
-0,7 % -6.614 $
2024 Q4
7 Quartale
AVDE-Symbol
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
759.488 $ 0,43 %
8.428
-26
-0,3 % -2.390 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
713.671 $ 0,41 %
7.920
– –
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
696.469 $ 0,4 %
1.358
+113
+9 % +52.258 $
2025 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
623.118 $ 0,36 %
6.628
+61
+0,9 % +5.674 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
570.219 $ 0,33 %
814
+20
+3 % +13.969 $
2026 Q1
2 Quartale
AVUV-Symbol
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
471.162 $ 0,27 %
4.001
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bannerman Wealth Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bannerman Wealth Management Group 39 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bannerman Wealth Management Group für Q3 2026 weist 1 neu, 20 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 285 Aktien im Wert von 206.676 $. Der größte Verkauf betraf Dover mit einem geschätzten Wert von 227.037 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bannerman Wealth Management Group im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 285 Aktien im Wert von 206.676 $.
  • Bannerman Wealth Management Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bannerman Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 63.687 $.
  • Bannerman Wealth Management Group hat seine Position in Dover im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.037 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bannerman Wealth Management Group machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Bannerman Wealth Management Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Bannerman Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bannerman Wealth Management Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .