Wir sind mit live! Mehr erfahren
MW

Melia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,9 Mio. $
Kapitalfluss
-36,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,99 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFFA-Symbol
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
+14,6 Mio. $
2
YBTC-Symbol
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
+1,29 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,01 Mio. $
4
TRIN-Symbol
Trinity Capital Inc
TRIN
+932.334 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+133.396 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OHI-Symbol
Omega Healthcare
OHI
+11 Mio. $
2
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+6,64 Mio. $
3
GAIN-Symbol
Gladstone Investment Corp
GAIN
+6,48 Mio. $
4
OCSL-Symbol
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+6,18 Mio. $
5
ABR-Symbol
Arbor Realty Trust
ABR
+6,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 55,88 %
2 Sonstiges 38,04 %
3 Immobilien 5,02 %
4 Technologie 0,54 %
5 Energie 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFFA-Symbol
1
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
30,1 Mio. $ 17,31 %
1.461.685
+686.954
+89 % +14,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TRIN-Symbol
2
Trinity Capital Inc
TRIN
1,52 Mrd. $
24,2 Mio. $ 13,95 %
1.353.898
+56.526
+4 % +932.334 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
22,9 Mio. $ 13,16 %
404.606
+1.590
+0,4 % +89.803 $
2023 Q4
10 Quartale
YBTC-Symbol
4
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
140 Mio. $
11 Mio. $ 6,32 %
663.883
+62.734
+10 % +1,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BCSF-Symbol
5
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
10,9 Mio. $ 6,29 %
872.753
-290.335
-25 % -3,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GAIN-Symbol
6
Gladstone Investment Corp
GAIN
599 Mio. $
10,1 Mio. $ 5,84 %
656.313
-413.173
-39 % -6,48 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CSWC-Symbol
7
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
8,98 Mio. $ 5,17 %
377.760
-137.718
-27 % -3,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
HTGC-Symbol
8
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
8,73 Mio. $ 5,03 %
553.874
-245.834
-31 % -3,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
OCSL-Symbol
9
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
8,71 Mio. $ 5,01 %
729.243
-511.858
-41 % -6,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ARCC-Symbol
10
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,91 %
460.440
-355.452
-44 % -6,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
OBDC-Symbol
11
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
8,46 Mio. $ 4,87 %
778.167
-435.314
-36 % -4,87 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TSLX-Symbol
12
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,81 %
486.337
-124.708
-20 % -2,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SACH-Symbol
13
Sachem Capital Corp
SACH
40 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,52 %
2.806.935
-20.215
-0,7 % -21.519 $
2024 Q1
9 Quartale
RITM-Symbol
14
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,38 %
254.370
+3.508
+1 % +33.439 $
2024 Q1
9 Quartale
LOAN-Symbol
15
Manhattan Bridge Capital
LOAN
40,1 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,14 %
436.642
-4.588
-1 % -20.060 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPQ-Symbol
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,03 %
29.228
+2.248
+8 % +133.396 $
2024 Q4
6 Quartale
LFT
17
Lument Finance Trust
LFT
23,1 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,75 %
142.191
+3.817
+3 % +43.502 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
932.550 $ 0,54 %
+2.500
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
549.614 $ 0,32 %
4.020
-34
-0,8 % -5.089 $
2023 Q4
10 Quartale
PSLV-Symbol
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
370.286 $ 0,21 %
19.623
– –
2025 Q4
2 Quartale
OKE-Symbol
21
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
364.974 $ 0,21 %
4.198
– –
2023 Q4
10 Quartale
OHI-Symbol
22
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
270.342 $ 0,16 %
5.670
-238.008
-98 % -11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ABR-Symbol
23
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
131.014 $ 0,08 %
24.172
-934.116
-97 % -6,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale

Ähnliche Fonds

CTFG
Capstone Triton Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Strategent Financial Harrisonburg, Virginia 174 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
MontVue Capital Management Lynchburg, Virginia 174 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCP
Cedar Point Capital Partners Cedar Rapids, Iowa 174 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
LW
Livet Wealth Salt Lake City, Utah 173 Mio. $ AUM
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California 174 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington 174 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Melia Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Melia Wealth 23 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Melia Wealth zog in Q2 2026 netto 36,2 Mio. $ ab und reduzierte 13 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Omega Healthcare mit einem geschätzten Abbau um 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Melia Wealth eine neue Position in Microsoft im Wert von 932.550 $.

  • Der größte Kauf von Melia Wealth im Q2 2026 war Microsoft: 2.500 Aktien im Wert von 932.550 $.
  • Melia Wealth hat seine Position in Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Melia Wealth im Q2 2026 entfiel auf Omega Healthcare und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Melia Wealth machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Melia Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Melia Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Melia Wealth für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .