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MW
Melia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
9.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.9 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 36.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.99%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Trinity Capital Inc
TRIN
|
+USD 932 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 133 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+USD 11 M |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 6.64 M |
| 3 |
Gladstone Investment Corp
GAIN
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+USD 6.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 55.88% |
| 2 | Varios | 38.04% |
| 3 | Bienes raíces | 5.02% |
| 4 | Tecnología | 0.54% |
| 5 | Energía | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2305 M
| USD 30.1 M | 17.31% |
1,461,685
+686,954
| +89% | +USD 14.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1524 M
| USD 24.2 M | 13.95% |
1,353,898
+56,526
| +4% | +USD 932 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 22.9 M | 13.16% |
404,606
+1,590
| +0.4% | +USD 89.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
USD 140 M
| USD 11 M | 6.32% |
663,883
+62,734
| +10% | +USD 1.29 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 666 M
| USD 10.9 M | 6.29% |
872,753
-290,335
| -25% | -USD 3.79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 599 M
| USD 10.1 M | 5.84% |
656,313
-413,173
| -39% | -USD 6.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
USD 1471 M
| USD 8.98 M | 5.17% |
377,760
-137,718
| -27% | -USD 3.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 8.73 M | 5.03% |
553,874
-245,834
| -31% | -USD 3.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1019 M
| USD 8.71 M | 5.01% |
729,243
-511,858
| -41% | -USD 6.18 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 8.53 M | 4.91% |
460,440
-355,452
| -44% | -USD 6.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 8.46 M | 4.87% |
778,167
-435,314
| -36% | -USD 4.87 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1624 M
| USD 8.35 M | 4.81% |
486,337
-124,708
| -20% | -USD 2.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Sachem Capital Corp
SACH
USD 40 M
| USD 2.64 M | 1.52% |
2,806,935
-20,215
| -0.7% | -USD 21.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 2.39 M | 1.38% |
254,370
+3,508
| +1% | +USD 33.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Manhattan Bridge Capital
LOAN
USD 40.1 M
| USD 1.97 M | 1.14% |
436,642
-4,588
| -1% | -USD 20.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.8 M | 1.03% |
29,228
+2,248
| +8% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
LFT
17
Lument Finance Trust
LFT
USD 23.1 M
| USD 1.31 M | 0.75% |
142,191
+3,817
| +3% | +USD 43.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 933 k | 0.54% |
+2,500
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 550 k | 0.32% |
4,020
-34
| -0.8% | -USD 5.09 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 370 k | 0.21% |
19,623
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 365 k | 0.21% |
4,198
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 270 k | 0.16% |
5,670
-238,008
| -98% | -USD 11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Arbor Realty Trust
ABR
USD 502 M
| USD 131 k | 0.08% |
24,172
-934,116
| -97% | -USD 6.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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NWA
Revisión del portafolio de Melia Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Melia Wealth mantenía 23 posiciones valuadas en USD 174 M, un 16% menos que los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Melia Wealth retiró un monto neto de USD 36.2 M en T2 2026 y redujo 13 posiciones. Su mayor reducción fue en Omega Healthcare, con un recorte estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 56% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Melia Wealth abrió una nueva posición en Microsoft por valor de USD 933 k.
- La mayor compra de Melia Wealth en T2 2026 fue Microsoft: 2,500 acciones por un valor de USD 933 k.
- Melia Wealth fue quien más aumentó su posición en Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Melia Wealth durante T2 2026 fue en Omega Healthcare, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Melia Wealth representan 83% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
- Melia Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Melia Wealth cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Melia Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.