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MW
Melia Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
9.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.8%
1年估算報酬率
-9.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
-US$3294萬
(-16%)
資金流向
-US$3620萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.99%
持股
23
新
1
增持
7
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$1464萬 |
| 2 |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
|
+US$129萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$101萬 |
| 4 |
Trinity Capital Inc
TRIN
|
+US$93.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$13.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$1103萬 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$664萬 |
| 3 |
Gladstone Investment Corp
GAIN
|
+US$648萬 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$618萬 |
| 5 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+US$607萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 55.88% |
| 2 | 其他 | 38.04% |
| 3 | 不動產 | 5.02% |
| 4 | 科技 | 0.54% |
| 5 | 能源 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1億
| US$3007萬 | 17.31% |
1,461,685
+686,954
| +89% | +US$1464萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2億
| US$2422萬 | 13.95% |
1,353,898
+56,526
| +4% | +US$93.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$2285萬 | 13.16% |
404,606
+1,590
| +0.4% | +US$8.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
US$1.4億
| US$1097萬 | 6.32% |
663,883
+62,734
| +10% | +US$129萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66億
| US$1093萬 | 6.29% |
872,753
-290,335
| -25% | -US$379萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.99億
| US$1015萬 | 5.84% |
656,313
-413,173
| -39% | -US$648萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
US$14.7億
| US$898萬 | 5.17% |
377,760
-137,718
| -27% | -US$322萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$873萬 | 5.03% |
553,874
-245,834
| -31% | -US$382萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| US$871萬 | 5.01% |
729,243
-511,858
| -41% | -US$618萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$853萬 | 4.91% |
460,440
-355,452
| -44% | -US$664萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$846萬 | 4.87% |
778,167
-435,314
| -36% | -US$487萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$835萬 | 4.81% |
486,337
-124,708
| -20% | -US$222萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Sachem Capital Corp
SACH
US$3999萬
| US$264萬 | 1.52% |
2,806,935
-20,215
| -0.7% | -US$2.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$239萬 | 1.38% |
254,370
+3,508
| +1% | +US$3.34萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Manhattan Bridge Capital
LOAN
US$4010萬
| US$197萬 | 1.14% |
436,642
-4,588
| -1% | -US$2.01萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$180萬 | 1.03% |
29,228
+2,248
| +8% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
LFT
17
Lument Finance Trust
LFT
US$2313萬
| US$131萬 | 0.75% |
142,191
+3,817
| +3% | +US$4.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$93.3萬 | 0.54% |
+2,500
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$55萬 | 0.32% |
4,020
-34
| -0.8% | -US$5,089 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$37萬 | 0.21% |
19,623
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Oneok
OKE
US$588億
| US$36.5萬 | 0.21% |
4,198
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$27萬 | 0.16% |
5,670
-238,008
| -98% | -US$1103萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
23
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02億
| US$13.1萬 | 0.08% |
24,172
-934,116
| -97% | -US$607萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CTFG
SF
MCM
CPCP
KCM
LW
PWSG
NWA
Melia Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Melia Wealth持有23個部位，管理資產為US$1.74億，較前一季的US$2.07億減少16%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Melia Wealth在2026年第2季淨撤出US$3620萬，持股檔數減少13檔。 最大幅度減持的是Omega Healthcare，估計減持了US$1103萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產56%，低於前一季的61%，其次為其他和不動產。
與趨勢相反，Melia Wealth新建了Microsoft的部位，價值US$93.3萬。
- Melia Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進2,500股，價值US$93.3萬。
- Melia Wealth在2026年第2季增持Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF的幅度最大，估計增加US$1464萬。
- Melia Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Omega Healthcare，估計減持了US$1103萬。
- 在2026年第2季，Melia Wealth的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占83%。
- Melia Wealth在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Melia Wealth的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1.74億。
根據Melia Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。