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SV
Stilwell Value 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
15.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.01%
1年估算報酬率
-15.49%
3年估算報酬率
+87.85%
5年估算報酬率
+153.71%
10年估算報酬率
+439.33%
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$750萬
(+4.5%)
資金流向
-US$61.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.37%
持股
26
新
1
增持
2
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Bancorp
CLST
|
+US$132萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$84.9萬 |
| 3 |
Central Plains Bancshares
CPBI
|
+US$72萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
|
+US$141萬 |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$61.4萬 |
| 3 |
SR Bancorp
SRBK
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
NB Bancorp
NBBK
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Northeast Community Bancorp
NECB
|
+US$24.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.31% |
| 2 | 不動產 | 40.96% |
| 3 | 其他 | 4.23% |
| 4 | 工業 | 0.49% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
| US$7142萬 | 40.96% |
865,721
-17,500
| -2% | -US$141萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Kingsway Corp
KWY
US$2.77億
| US$3505萬 | 20.1% |
3,363,450
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.11億
| US$1768萬 | 10.14% |
410,019
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
4
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.43億
| US$1378萬 | 7.9% |
773,675
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
5
Central Plains Bancshares
CPBI
US$7776萬
| US$774萬 | 4.44% |
406,874
+39,973
| +11% | +US$72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| US$710萬 | 4.07% |
710,466
-25,000
| -3% | -US$19.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Catalyst Bancorp
CLST
US$6853萬
| US$601萬 | 3.45% |
364,085
+81,651
| +29% | +US$132萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
FS Bancorp
FSBW
US$3.53億
| US$304萬 | 1.74% |
70,000
-2,000
| -3% | -US$8.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
9
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.8億
| US$277萬 | 1.59% |
100,000
-10,000
| -9% | -US$24.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
BV Financial
BVFL
US$1.84億
| US$169萬 | 0.97% |
80,000
-10,000
| -11% | -US$20萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7310萬
| US$168萬 | 0.96% |
80,000
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
Fifth District Bancorp
FDSB
US$8838萬
| US$130萬 | 0.74% |
80,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
NB Bancorp
NBBK
US$9.6億
| US$106萬 | 0.61% |
50,000
-15,000
| -23% | -US$30.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$85.4萬 | 0.49% |
+5,000
| 新 | +US$84.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.06億
| US$73.5萬 | 0.42% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$10萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Magyar Bancorp
MGYR
US$1.28億
| US$69.8萬 | 0.4% |
40,000
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
ECB Bancorp
ECBK
US$1.72億
| US$40.2萬 | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Ponce Financial Group
PDLB
US$4.87億
| US$39.9萬 | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Marathon Bancorp
MBBC
US$4364萬
| US$30.6萬 | 0.18% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
FB Bancorp
FBLA
US$2.39億
| US$30.1萬 | 0.17% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$11.2億
| US$27.2萬 | 0.16% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$5.9萬 | 0.03% |
547
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
MetLife
MET
US$640億
| US$5,077 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
US$21.5萬
| US$1,979 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
25
ImmunityBio
IBRX
US$97.3億
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$61.4萬 | – |
|
相似基金
BAM
AWM
HAFG
AIA
PTCG
PMSA
CCI
PIA
Stilwell Value的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stilwell Value持有26個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.67億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Stilwell Value的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加2檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共5,000股，價值US$85.4萬。 最大的一筆賣出是Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031，估計金額為US$141萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為不動產和其他。
- Stilwell Value在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進5,000股，價值US$85.4萬。
- Stilwell Value在2026年第2季增持Catalyst Bancorp的幅度最大，估計增加US$132萬。
- Stilwell Value在2026年第2季最大幅度減持的標的是Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031，估計減持了US$141萬。
- Stilwell Value於2026年第2季完全出清ImmunityBio，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2026年第2季，Stilwell Value的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占95%。
- Stilwell Value在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Stilwell Value的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$1.74億。
根據Stilwell Value的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。