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OFS
OMC Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.02億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
47.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.21%
1年估算報酬率
+47.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.02億
AUM 成長
+US$4384萬
(+17%)
資金流向
-US$421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.71%
持股
65
新
1
增持
14
減碼
31
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$439萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$180萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$43.7萬 |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$3.38萬 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$1.34萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$406萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$164萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$138萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$54.9萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$36.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.66% |
| 2 | 金融 | 12.75% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.61% |
| 4 | 其他 | 9.55% |
| 5 | 通訊服務 | 6.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3115萬 | 10.32% |
155,699
-19,736
| -11% | -US$406萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3037萬 | 10.06% |
104,952
-1,920
| -2% | -US$54.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2527萬 | 8.37% |
43,499
-3,376
| -7% | -US$138萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$1749萬 | 5.8% |
50,986
-524
| -1% | -US$16.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1679萬 | 5.56% |
32,699
-223
| -0.7% | -US$11.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1353萬 | 4.48% |
53,770
-151
| -0.3% | -US$3.25萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1278萬 | 4.24% |
34,700
-104
| -0.3% | -US$4.31萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1228萬 | 4.07% |
34,365
-989
| -3% | -US$35.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Corning
GLW
US$1137億
| US$1108萬 | 3.67% |
43,378
+24,138
| +125% | +US$439萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$946萬 | 3.13% |
25,353
+13
| +0.1% | +US$5,260 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$901萬 | 2.98% |
47,216
-20
| -0% | -US$2,841 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$808萬 | 2.68% |
23,680
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$687萬 | 2.28% |
18,532
-202
| -1% | -US$7.45萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$684萬 | 2.27% |
5,821
-170
| -3% | -US$17.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$548萬 | 1.82% |
9,734
-44
| -0.4% | -US$2.69萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$532萬 | 1.76% |
22,339
-921
| -4% | -US$23.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$531萬 | 1.76% |
167,397
+1,047
| +0.6% | +US$3.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$502萬 | 1.66% |
18,559
-599
| -3% | -US$17.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$426萬 | 1.41% |
16,751
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$411萬 | 1.36% |
18,655
-101
| -0.5% | -US$2.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$375萬 | 1.24% |
11,450
+15
| +0.1% | +US$4,658 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$373萬 | 1.24% |
37,957
+136
| +0.4% | +US$1.34萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Vistra
VST
US$510億
| US$362萬 | 1.2% |
22,805
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$339萬 | 1.12% |
29,975
-927
| -3% | -US$11.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$339萬 | 1.12% |
13,362
-66
| -0.5% | -US$1.54萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
JCIA
MHP
AFM
RW
EFMH
4WM
LWMI
FDS
OMC Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OMC Financial Services持有65個部位，價值US$3.02億，較前一季的US$2.58億增加17%。 其前十大持股占投資組合的60%。
OMC Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加14檔、減碼31檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共910股，價值US$45.5萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$406萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的44%，較前一季的36%上升，其次為金融和非必需消費品。
- OMC Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進910股，價值US$45.5萬。
- OMC Financial Services在2026年第2季增持Corning的幅度最大，估計增加US$439萬。
- OMC Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$406萬。
- OMC Financial Services於2026年第2季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$36.4萬。
- 在2026年第2季，OMC Financial Services的投資組合規模為US$3.02億，前十大持股占60%。
- OMC Financial Services在2026年第2季新增1個部位，並平倉4個部位。
- OMC Financial Services的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.02億。
根據OMC Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。