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CWM
Copia Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
10.98%
1年估算報酬率
22.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.12%
1年估算報酬率
+22.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$2095萬
(+14%)
資金流向
+US$836萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.62%
持股
583
新
51
增持
109
減碼
84
已平倉
13
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+US$90.9萬 |
| 2 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$85.1萬 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$66.9萬 |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$58.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$32.4萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$18.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$17.3萬 |
| 4 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$13.2萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.89% |
| 2 | 科技 | 3.03% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.03% |
| 4 | 工業 | 1.93% |
| 5 | 通訊服務 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$1048萬 | 6.29% |
517,622
+42,054
| +9% | +US$85.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38億
| US$757萬 | 4.55% |
295,383
+35,569
| +14% | +US$90.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$580萬 | 3.48% |
47,741
+2,828
| +6% | +US$32.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$559萬 | 3.36% |
63,616
-2,026
| -3% | -US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$533萬 | 3.2% |
52,101
+863
| +2% | +US$8.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83億
| US$495萬 | 2.97% |
187,206
+25,499
| +16% | +US$66.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$463萬 | 2.78% |
45,340
+5,632
| +14% | +US$58.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$443萬 | 2.66% |
12,030
-308
| -2% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$360萬 | 2.16% |
72,224
-6,485
| -8% | -US$32.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$360萬 | 2.16% |
30,213
+1,163
| +4% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.2億
| US$353萬 | 2.12% |
90,199
+1,331
| +1% | +US$4.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$344萬 | 2.06% |
34,993
+4,922
| +16% | +US$48.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$314萬 | 1.89% |
51,681
-1,523
| -3% | -US$9.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$306萬 | 1.84% |
52,869
+4,026
| +8% | +US$22.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$292萬 | 1.75% |
28,090
-354
| -1% | -US$3.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$269萬 | 1.62% |
16,465
+1,016
| +7% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$268萬 | 1.61% |
43,112
-1,757
| -4% | -US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$261萬 | 1.57% |
3,973
-92
| -2% | -US$5.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$251萬 | 1.51% |
11,786
+2,240
| +23% | +US$45.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$248萬 | 1.49% |
15,829
+2,087
| +15% | +US$31.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64億
| US$233萬 | 1.4% |
46,523
-1,592
| -3% | -US$7.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$222萬 | 1.33% |
36,210
-1,951
| -5% | -US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$212萬 | 1.27% |
11,450
+1,905
| +20% | +US$33.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$203萬 | 1.22% |
74,881
+22,127
| +42% | +US$63.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$192萬 | 1.16% |
17,646
-709
| -4% | -US$7.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
IR
KFSN
WW
HAM
GAAM
SH
EWP
AAM
Copia Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Copia Wealth Management持有583個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.46億增加14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Copia Wealth Management在2026年第2季投入US$836萬淨新增資金，建立51個新部位，並加碼109個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF：共1,550股，價值US$11.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計減持了US$32.4萬。
- Copia Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF：共買進1,550股，價值US$11.7萬。
- Copia Wealth Management在2026年第2季增持Panagram AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$90.9萬。
- Copia Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計減持了US$32.4萬。
- Copia Wealth Management於2026年第2季完全出清Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計賣出金額為US$9,103。
- 在2026年第2季，Copia Wealth Management的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占34%。
- Copia Wealth Management在2026年第2季新增了51個部位，並平倉13個部位。
- Copia Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.66億。
根據Copia Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。