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Hansen & Associates Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
8.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.71%
1年估算報酬率
+8.06%
3年估算報酬率
+56.47%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$87.6萬
(+0.5%)
資金流向
-US$2538萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.88%
持股
51
新
6
增持
32
減碼
10
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$1748萬 |
| 2 |
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
|
+US$134萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$45.8萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$36.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$4470萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$216萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$69.6萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.6萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$41.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.08% |
| 2 | 資訊科技 | 6.74% |
| 3 | 通訊服務 | 3.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.31% |
| 5 | 金融 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$5558萬 | 31.7% |
932,382
+292,429
| +46% | +US$1748萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$2461萬 | 14.03% |
22,344
-405,565
| -95% | -US$4470萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$3982萬
| US$1136萬 | 6.48% |
885,801
+96,094
| +12% | +US$134萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121億
| US$558萬 | 3.18% |
28,227
-2,271
| -7% | -US$41.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$446萬 | 2.55% |
68,407
-4,883
| -7% | -US$29.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$387萬 | 2.21% |
5,181
-68
| -1% | -US$4.86萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$381萬 | 2.17% |
4,926
+54
| +1% | +US$4.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$375萬 | 2.14% |
9,868
+97
| +1% | +US$3.64萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$305萬 | 1.74% |
13,214
+810
| +7% | +US$17.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$296萬 | 1.69% |
565
-4,667
| -89% | -US$216萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$288萬 | 1.64% |
8,355
+1,330
| +19% | +US$45.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348億
| US$281萬 | 1.6% |
7,413
+561
| +8% | +US$21.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$277萬 | 1.58% |
24,833
+1,595
| +7% | +US$18.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$267萬 | 1.52% |
47,192
-1,648
| -3% | -US$9.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$262萬 | 1.49% |
26,203
-644
| -2% | -US$6.38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166億
| US$261萬 | 1.49% |
32,844
-284
| -0.9% | -US$2.19萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$255萬 | 1.46% |
10,046
+1,526
| +18% | +US$38.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$255萬 | 1.45% |
7,481
+272
| +4% | +US$8.74萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5億
| US$254萬 | 1.45% |
35,257
+386
| +1% | +US$2.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$230萬 | 1.31% |
13,655
-1,075
| -7% | -US$17.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$224萬 | 1.28% |
26,888
+1,394
| +5% | +US$11.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552億
| US$219萬 | 1.25% |
40,349
+273
| +0.7% | +US$1.55萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$217萬 | 1.24% |
12,915
+688
| +6% | +US$12.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$205萬 | 1.17% |
49,980
+4,053
| +9% | +US$17.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$198萬 | 1.13% |
22,205
+792
| +4% | +US$7.67萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
JMBA
Hansen & Associates Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Hansen & Associates Financial Group持有51個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.74億增加0.5%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Hansen & Associates Financial Group於2026年第3季淨撤出US$2538萬，平倉3個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是UnitedHealth，這筆估值約為US$49.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Hansen & Associates Financial Group新建了Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的部位，價值US$30.7萬。
- Hansen & Associates Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進3,275股，價值US$30.7萬。
- Hansen & Associates Financial Group在2026年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$1748萬。
- Hansen & Associates Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$4470萬。
- Hansen & Associates Financial Group於2026年第3季完全出清UnitedHealth，估計賣出金額為US$49.6萬。
- 在2026年第3季，Hansen & Associates Financial Group的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占68%。
- Hansen & Associates Financial Group在2026年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Hansen & Associates Financial Group的投資組合價值較前一季上升0.5%，達到US$1.75億。
根據Hansen & Associates Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。