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BW
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$2205萬 | 12.62% |
730,965
-57,352
| -7% | -US$196萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1755萬 | 10.04% |
387,019
+263,599
| +214% | +US$1194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$1633萬 | 9.34% |
865,438
-108,393
| -11% | -US$255萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$1023萬 | 5.85% |
192,329
-143,192
| -43% | -US$774萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$745萬 | 4.26% |
11,737
-60
| -0.5% | -US$3.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$489萬 | 2.8% |
9,781
-339
| -3% | -US$16.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36億
| US$401萬 | 2.29% |
162,138
-3,860
| -2% | -US$10萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$366萬 | 2.1% |
12,664
+186
| +1% | +US$5.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$304萬 | 1.74% |
15,184
+355
| +2% | +US$7.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$254萬 | 1.45% |
26,789
+2,541
| +10% | +US$26.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931億
| US$229萬 | 1.31% |
6,454
-330
| -5% | -US$11.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$215萬 | 1.23% |
5,774
+782
| +16% | +US$31.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861億
| US$188萬 | 1.07% |
44,292
+9,245
| +26% | +US$43.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$175萬 | 1% |
6,960
-70
| -1% | -US$1.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Zoom
ZM
US$275億
| US$167萬 | 0.96% |
19,393
+3,491
| +22% | +US$33萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$163萬 | 0.93% |
12,019
-288
| -2% | -US$4.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$159萬 | 0.91% |
17,603
-1,281
| -7% | -US$10.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Target
TGT
US$701億
| US$158萬 | 0.9% |
12,084
+7,091
| +142% | +US$90.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$155萬 | 0.89% |
4,390
-71
| -2% | -US$2.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$148萬 | 0.84% |
66,663
+43,788
| +191% | +US$97.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Tapestry
TPR
US$238億
| US$132萬 | 0.76% |
9,024
-6,125
| -40% | -US$87.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$129萬 | 0.74% |
20,138
+12,711
| +171% | +US$83.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$125萬 | 0.71% |
1,171
-66
| -5% | -US$5.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$124萬 | 0.71% |
16,230
-880
| -5% | -US$6.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$123萬 | 0.7% |
46,012
+25,785
| +127% | +US$69.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。