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SVWA
Sarver Vrooman Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
11.18%
1年估算報酬率
4.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.38%
1年估算報酬率
+4.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$221萬
(+1.3%)
資金流向
+US$544萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.62%
持股
152
新
7
增持
15
減碼
13
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$113萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$96.3萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$92.2萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$60.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.25萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$3.7萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3.05萬 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$2.34萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$2.04萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.35% |
| 2 | 科技 | 1.04% |
| 3 | 金融 | 0.73% |
| 4 | 工業 | 0.46% |
| 5 | 醫療保健 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$5513萬 | 32.43% |
1,694,611
+33,514
| +2% | +US$113萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$4544萬 | 26.73% |
2,265,413
+44,914
| +2% | +US$92.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66億
| US$4233萬 | 24.91% |
1,718,835
+37,801
| +2% | +US$96.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$526萬 | 3.09% |
54,093
+6,178
| +13% | +US$60.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$498萬 | 2.93% |
90,668
+12,354
| +16% | +US$68.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$464萬 | 2.73% |
51,308
+6,342
| +14% | +US$58.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$88.5萬 | 0.52% |
2,656
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63億
| US$84萬 | 0.49% |
36,117
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.79億
| US$81.5萬 | 0.48% |
39,012
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$51.3萬 | 0.3% |
21,314
-148
| -0.7% | -US$3,660 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$36.1萬 | 0.21% |
474
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$35.8萬 | 0.21% |
15,767
+2,015
| +15% | +US$4.63萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$33.2萬 | 0.2% |
3,406
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$29.9萬 | 0.18% |
1,974
+758
| +62% | +US$11.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$29萬 | 0.17% |
12,004
-170
| -1% | -US$4,106 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$28.8萬 | 0.17% |
11,550
-102
| -0.9% | -US$2,562 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$26.1萬 | 0.15% |
524
+205
| +64% | +US$10.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$24.8萬 | 0.15% |
11,737
-177
| -1% | -US$3,811 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$24.6萬 | 0.14% |
10,031
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05億
| US$24.4萬 | 0.14% |
10,124
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$24.2萬 | 0.14% |
2,332
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931億
| US$22.5萬 | 0.13% |
678
+80
| +13% | +US$2.97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$20.9萬 | 0.12% |
1,285
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$18.6萬 | 0.11% |
2,209
+71
| +3% | +US$6,075 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$18.3萬 | 0.11% |
357
-200
| -36% | -US$9.25萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
OCA
GA
HP
CA
EWM
AFM
JWM
WA
Sarver Vrooman Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sarver Vrooman Wealth Advisors持有152個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.68億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Sarver Vrooman Wealth Advisors在2026年第3季投入US$544萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共157股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$9.25萬。
- Sarver Vrooman Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進157股，價值US$11萬。
- Sarver Vrooman Wealth Advisors在2026年第3季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$113萬。
- Sarver Vrooman Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$9.25萬。
- Sarver Vrooman Wealth Advisors於2026年第3季完全出清VICI Properties，估計賣出金額為US$3.7萬。
- 在2026年第3季，Sarver Vrooman Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占95%。
- Sarver Vrooman Wealth Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Sarver Vrooman Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$1.7億。
根據Sarver Vrooman Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月1日提交。