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JWM
Jackson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
46.05%
1年估算報酬率
21.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.26%
1年估算報酬率
+21.01%
3年估算報酬率
+72.13%
5年估算報酬率
+99.66%
10年估算報酬率
+487.59%
AUM
US$1.7億
AUM 成長
-US$8.02億
(-83%)
資金流向
-US$9.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-539.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.58%
持股
152
新
4
增持
4
減碼
65
已平倉
66
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$44.6萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$15.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5943萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5374萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5038萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4214萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4072萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.96% |
| 2 | 科技 | 17.11% |
| 3 | 金融 | 3.63% |
| 4 | 通訊服務 | 3.13% |
| 5 | 工業 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
US$2163億
| US$599萬 | 3.52% |
19,840
-194,230
| -91% | -US$3856萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$538萬 | 3.17% |
14,243
-148,217
| -91% | -US$5943萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$446萬 | 2.63% |
15,419
-187,864
| -92% | -US$5374萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$424萬 | 2.5% |
11,376
-124,508
| -92% | -US$5038萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$393萬 | 2.31% |
44,742
-493,957
| -92% | -US$4214萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$339萬 | 1.99% |
7,815
-94,917
| -92% | -US$2881萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$239萬 | 1.41% |
5,006
-45,819
| -90% | -US$1859萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$237萬 | 1.4% |
3,452
-61,076
| -95% | -US$4072萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$229萬 | 1.35% |
6,400
-52,452
| -89% | -US$1888萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$200萬 | 1.18% |
10,021
-62,989
| -86% | -US$1295萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$189萬 | 1.11% |
24,927
-206,083
| -89% | -US$1520萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$171萬 | 1.01% |
2,611
-47,559
| -95% | -US$2595萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$165萬 | 0.97% |
4,666
-37,688
| -89% | -US$1347萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$164萬 | 0.97% |
4,497
-54,229
| -92% | -US$1942萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$156萬 | 0.92% |
3,043
-28,554
| -90% | -US$1424萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$138萬 | 0.81% |
2,451
-19,804
| -89% | -US$1211萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$130萬 | 0.77% |
1,736
-33,731
| -95% | -US$2456萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$126萬 | 0.74% |
1,350
-12,975
| -91% | -US$1293萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$115萬 | 0.68% |
3,360
-36,245
| -92% | -US$1240萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$108萬 | 0.63% |
3,556
-72,274
| -95% | -US$2047萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$104萬 | 0.61% |
1,412
-20,428
| -94% | -US$1405萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$103萬 | 0.61% |
4,109
-41,606
| -91% | -US$895萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
United Rentals
URI
US$641億
| US$94.1萬 | 0.55% |
831
-7,840
| -90% | -US$746萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1520億
| US$81.4萬 | 0.48% |
1,911
-25,016
| -93% | -US$1009萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Cencora
COR
US$651億
| US$68萬 | 0.4% |
2,404
-26,240
| -92% | -US$756萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
AFM
CA
PWA
NWMG
OCA
CBOR
GA
HP
Jackson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jackson Wealth Management持有152個部位，管理資產為US$1.7億，較前一季的US$9.7億減少83%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Jackson Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$9.16億，平倉66個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Oracle，這筆估值約為US$837萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Jackson Wealth Management新建了Morgan Stanley的部位，價值US$47.1萬。
- Jackson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Morgan Stanley：共買進2,253股，價值US$47.1萬。
- Jackson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$5943萬。
- Jackson Wealth Management於2026年第2季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$837萬。
- 在2026年第2季，Jackson Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占65%。
- Jackson Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉66個部位。
- Jackson Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌83%，降至US$1.7億。
根據Jackson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月20日提交。