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HFP
Holistic Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
22.67%
1年估算報酬率
32.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+32.79%
3年估算報酬率
+95.72%
5年估算報酬率
+121.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
-US$1.05億
(-39%)
資金流向
-US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-81.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.31%
持股
150
新
4
增持
9
減碼
95
已平倉
30
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$21.3萬 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$20.2萬 |
| 3 |
Credicorp
BAP
|
+US$19萬 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4938萬 |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$837萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$607萬 |
| 4 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$590萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$581萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.59% |
| 2 | 醫療保健 | 15.97% |
| 3 | 科技 | 9.74% |
| 4 | 金融 | 5.01% |
| 5 | 通訊服務 | 2.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2322萬 | 14.19% |
19,363
-48,329
| -71% | -US$4938萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1003萬 | 6.13% |
80,797
-7,595
| -9% | -US$91.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$948萬 | 5.8% |
342,413
-215,679
| -39% | -US$581萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$758萬 | 4.63% |
78,335
-62,309
| -44% | -US$590萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$697萬 | 4.26% |
144,711
-88,626
| -38% | -US$422萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$611萬 | 3.73% |
65,013
-50,787
| -44% | -US$475萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$443萬 | 2.71% |
18,284
-1,050
| -5% | -US$24.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$432萬 | 2.64% |
16,325
-12,643
| -44% | -US$334萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$432萬 | 2.64% |
14,373
-93
| -0.6% | -US$2.61萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$422萬 | 2.58% |
12,899
-2,058
| -14% | -US$63.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
11
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$419萬 | 2.56% |
168,531
-336,006
| -67% | -US$837萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$346萬 | 2.12% |
10,350
-9,045
| -47% | -US$259萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$322萬 | 1.97% |
11,117
-6,524
| -37% | -US$187萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.61億
| US$319萬 | 1.95% |
41,735
-27,512
| -40% | -US$210萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7億
| US$275萬 | 1.68% |
11,074
-8,145
| -42% | -US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$275萬 | 1.68% |
13,719
-23,712
| -63% | -US$488萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$4.19億
| US$257萬 | 1.57% |
107,034
-247,192
| -70% | -US$607萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03億
| US$242萬 | 1.48% |
113,218
-42,217
| -27% | -US$90.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$241萬 | 1.47% |
29,758
-30,700
| -51% | -US$231萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$229萬 | 1.4% |
30,322
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$228萬 | 1.4% |
25,989
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$206萬 | 1.26% |
5,441
-972
| -15% | -US$39萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$199萬 | 1.22% |
8,347
-4,988
| -37% | -US$125萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$198萬 | 1.21% |
54,589
-29,524
| -35% | -US$105萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$187萬 | 1.14% |
15,279
-7,330
| -32% | -US$84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
AWM
BFM
CC
PFW
MCWA
SAFS
PCMNC
TPM
Holistic Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Holistic Financial Partners持有150個部位，管理資產為US$1.64億，較前一季的US$2.69億減少39%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Holistic Financial Partners於2026年第2季淨撤出US$1.33億，平倉30個部位，並減持95檔持股。 最受矚目的出清持股是Timken Company，這筆估值約為US$278萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的52%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Holistic Financial Partners新建了SiriusXM的部位，價值US$23.5萬。
- Holistic Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是SiriusXM：共買進7,943股，價值US$23.5萬。
- Holistic Financial Partners在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$3.77萬。
- Holistic Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$4938萬。
- Holistic Financial Partners於2026年第2季完全出清Timken Company，估計賣出金額為US$278萬。
- 在2026年第2季，Holistic Financial Partners的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占49%。
- Holistic Financial Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉30個部位。
- Holistic Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌39%，降至US$1.64億。
根據Holistic Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。