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HFP
Holistic Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
22.67%
1년 추정 수익률
32.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+32.79%
3년 예상 수익률
+95.72%
5년 예상 수익률
+121.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$1.05억
(-39%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.31%
보유액
150
신규
4
증가
9
축소
95
청산됨
30
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$21.3만 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$20.2만 |
| 3 |
Credicorp
BAP
|
+US$19만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$17.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.77만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4938만 |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$837만 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$607만 |
| 4 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$590만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.59% |
| 2 | 건강관리 | 15.97% |
| 3 | 정보기술 | 9.74% |
| 4 | 금융 | 5.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2322만 | 14.19% |
19,363
-48,329
| -71% | -US$4938만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1003만 | 6.13% |
80,797
-7,595
| -9% | -US$91.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$948만 | 5.8% |
342,413
-215,679
| -39% | -US$581만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$758만 | 4.63% |
78,335
-62,309
| -44% | -US$590만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$697만 | 4.26% |
144,711
-88,626
| -38% | -US$422만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$611만 | 3.73% |
65,013
-50,787
| -44% | -US$475만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$443만 | 2.71% |
18,284
-1,050
| -5% | -US$24.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$432만 | 2.64% |
16,325
-12,643
| -44% | -US$334만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$432만 | 2.64% |
14,373
-93
| -0.6% | -US$2.61만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$422만 | 2.58% |
12,899
-2,058
| -14% | -US$63.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
11
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$419만 | 2.56% |
168,531
-336,006
| -67% | -US$837만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$346만 | 2.12% |
10,350
-9,045
| -47% | -US$259만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$322만 | 1.97% |
11,117
-6,524
| -37% | -US$187만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.61억
| US$319만 | 1.95% |
41,735
-27,512
| -40% | -US$210만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$275만 | 1.68% |
11,074
-8,145
| -42% | -US$175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$275만 | 1.68% |
13,719
-23,712
| -63% | -US$488만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$4.19억
| US$257만 | 1.57% |
107,034
-247,192
| -70% | -US$607만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03억
| US$242만 | 1.48% |
113,218
-42,217
| -27% | -US$90.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$241만 | 1.47% |
29,758
-30,700
| -51% | -US$231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$229만 | 1.4% |
30,322
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$228만 | 1.4% |
25,989
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$206만 | 1.26% |
5,441
-972
| -15% | -US$39만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 1.22% |
8,347
-4,988
| -37% | -US$125만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$198만 | 1.21% |
54,589
-29,524
| -35% | -US$105만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$187만 | 1.14% |
15,279
-7,330
| -32% | -US$84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
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Holistic Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Financial Partners의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$2.69억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Holistic Financial Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.33억을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 95개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Timken Company으로, 추정 US$278만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Holistic Financial Partners는 SiriusXM에 US$23.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Holistic Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SiriusXM으로, US$23.5만 상당의 7,943주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holistic Financial Partners로, 추정 증가액은 US$3.77만 규모예요.
- Holistic Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$4938만예요.
- Holistic Financial Partners는 2026년 2분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 49%를 차지해요.
- Holistic Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Holistic Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$1.64억가 됐어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Holistic Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.