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HFP
Holistic Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
22.67%
推定1年リターン
32.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+32.79%
3年間の予想リターン
+95.72%
5年予想リターン
+121.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$1.05億
(-39%)
資金フロー
-$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-81.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.31%
保有額
150
新規
4
買い増し
9
減少
95
解消
30
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusXM
SIRI
|
+$21.3万 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+$20.2万 |
| 3 |
Credicorp
BAP
|
+$19万 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+$17.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$4938万 |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$837万 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$607万 |
| 4 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+$590万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.59% |
| 2 | ヘルスケア | 15.97% |
| 3 | 情報技術 | 9.74% |
| 4 | 金融 | 5.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2322万 | 14.19% |
19,363
-48,329
| -71% | -$4938万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1003万 | 6.13% |
80,797
-7,595
| -9% | -$91.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $948万 | 5.8% |
342,413
-215,679
| -39% | -$581万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.9億
| $758万 | 4.63% |
78,335
-62,309
| -44% | -$590万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $697万 | 4.26% |
144,711
-88,626
| -38% | -$422万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $611万 | 3.73% |
65,013
-50,787
| -44% | -$475万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $443万 | 2.71% |
18,284
-1,050
| -5% | -$24.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $432万 | 2.64% |
16,325
-12,643
| -44% | -$334万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $432万 | 2.64% |
14,373
-93
| -0.6% | -$2.61万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $422万 | 2.58% |
12,899
-2,058
| -14% | -$63.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
11
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $419万 | 2.56% |
168,531
-336,006
| -67% | -$837万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $346万 | 2.12% |
10,350
-9,045
| -47% | -$259万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $322万 | 1.97% |
11,117
-6,524
| -37% | -$187万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
$2.61億
| $319万 | 1.95% |
41,735
-27,512
| -40% | -$210万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $275万 | 1.68% |
11,074
-8,145
| -42% | -$175万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $275万 | 1.68% |
13,719
-23,712
| -63% | -$488万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
17
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
$4.19億
| $257万 | 1.57% |
107,034
-247,192
| -70% | -$607万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
$6.03億
| $242万 | 1.48% |
113,218
-42,217
| -27% | -$90.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $241万 | 1.47% |
29,758
-30,700
| -51% | -$231万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $229万 | 1.4% |
30,322
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $228万 | 1.4% |
25,989
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $206万 | 1.26% |
5,441
-972
| -15% | -$39万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $199万 | 1.22% |
8,347
-4,988
| -37% | -$125万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $198万 | 1.21% |
54,589
-29,524
| -35% | -$105万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $187万 | 1.14% |
15,279
-7,330
| -32% | -$84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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BFM
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PFW
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TPM
Holistic Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Financial Partnersは$1.64億相当のポジションを150件保有しており、前四半期の$2.69億から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Holistic Financial Partnersは2026年第2四半期に純額で$1.33億を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、95銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTimken Companyで、推定 $278万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Holistic Financial Partnersは$23.5万相当のSiriusXMの新規ポジションを取りました。
- Holistic Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSiriusXMで、株数は7,943株、評価額は$23.5万でした。
- Holistic Financial Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.77万でした。
- Holistic Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$4938万相当を減らしました。
- Holistic Financial Partnersは2026年第2四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの49%を占めています。
- Holistic Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Holistic Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$1.64億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。