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HFP
Holistic Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
22,67%
Retorno est. (1 ano)
32,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+32,79%
Retorno est. (3 anos)
+95,72%
Retorno est. (5 anos)
+121,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 105 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,31%
Posição
150
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
95
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$ 213 mil |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$ 202 mil |
| 3 |
Credicorp
BAP
|
+US$ 190 mil |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 37,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 49,4 mi |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 8,37 mi |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 6,07 mi |
| 4 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$ 5,9 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,59% |
| 2 | Saúde | 15,97% |
| 3 | Tecnologia | 9,74% |
| 4 | Financeiro | 5,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 23,2 mi | 14,19% |
19.363
-48.329
| -71% | -US$ 49,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10 mi | 6,13% |
80.797
-7.595
| -9% | -US$ 916 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,48 mi | 5,8% |
342.413
-215.679
| -39% | -US$ 5,81 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 7,58 mi | 4,63% |
78.335
-62.309
| -44% | -US$ 5,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 6,97 mi | 4,26% |
144.711
-88.626
| -38% | -US$ 4,22 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 6,11 mi | 3,73% |
65.013
-50.787
| -44% | -US$ 4,75 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,43 mi | 2,71% |
18.284
-1.050
| -5% | -US$ 245 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 4,32 mi | 2,64% |
16.325
-12.643
| -44% | -US$ 3,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,32 mi | 2,64% |
14.373
-93
| -0,6% | -US$ 26,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,22 mi | 2,58% |
12.899
-2.058
| -14% | -US$ 639 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 4,19 mi | 2,56% |
168.531
-336.006
| -67% | -US$ 8,37 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 3,46 mi | 2,12% |
10.350
-9.045
| -47% | -US$ 2,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,22 mi | 1,97% |
11.117
-6.524
| -37% | -US$ 1,87 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$ 261 mi
| US$ 3,19 mi | 1,95% |
41.735
-27.512
| -40% | -US$ 2,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 2,75 mi | 1,68% |
11.074
-8.145
| -42% | -US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,75 mi | 1,68% |
13.719
-23.712
| -63% | -US$ 4,88 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$ 419 mi
| US$ 2,57 mi | 1,57% |
107.034
-247.192
| -70% | -US$ 6,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 603 mi
| US$ 2,42 mi | 1,48% |
113.218
-42.217
| -27% | -US$ 907 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,41 mi | 1,47% |
29.758
-30.700
| -51% | -US$ 2,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,29 mi | 1,4% |
30.322
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,28 mi | 1,4% |
25.989
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,06 mi | 1,26% |
5.441
-972
| -15% | -US$ 390 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 1,22% |
8.347
-4.988
| -37% | -US$ 1,25 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,98 mi | 1,21% |
54.589
-29.524
| -35% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 1,87 mi | 1,14% |
15.279
-7.330
| -32% | -US$ 840 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
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TPM
Revisão da carteira de Holistic Financial Partners no T2 2026
No T2 2026, Holistic Financial Partners detinha 150 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Holistic Financial Partners fez uma retirada líquida de US$ 133 mi em T2 2026, encerrando 30 posições e reduzindo 95 participações. Sua saída mais significativa foi Timken Company, uma posição estimada em US$ 2,78 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Holistic Financial Partners abriu uma nova posição em SiriusXM no valor de US$ 235 mil.
- A maior compra de Holistic Financial Partners no T2 2026 foi SiriusXM: 7.943 ações no valor de US$ 235 mil.
- Holistic Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,7 mil.
- A maior redução de Holistic Financial Partners em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 49,4 mi.
- Holistic Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 mi.
- As dez maiores posições de Holistic Financial Partners representam 49% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Holistic Financial Partners abriu 4 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Financial Partners caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.