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HFP
Holistic Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
22.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 105 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.31%
Posición
150
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
95
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 213 k |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+USD 202 k |
| 3 |
Credicorp
BAP
|
+USD 190 k |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+USD 172 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 37.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 49.4 M |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 6.07 M |
| 4 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+USD 5.9 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.59% |
| 2 | Atención médica | 15.97% |
| 3 | Tecnología | 9.74% |
| 4 | Finanzas | 5.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.2 M | 14.19% |
19,363
-48,329
| -71% | -USD 49.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10 M | 6.13% |
80,797
-7,595
| -9% | -USD 916 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.48 M | 5.8% |
342,413
-215,679
| -39% | -USD 5.81 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 7.58 M | 4.63% |
78,335
-62,309
| -44% | -USD 5.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 6.97 M | 4.26% |
144,711
-88,626
| -38% | -USD 4.22 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 6.11 M | 3.73% |
65,013
-50,787
| -44% | -USD 4.75 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.43 M | 2.71% |
18,284
-1,050
| -5% | -USD 245 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 4.32 M | 2.64% |
16,325
-12,643
| -44% | -USD 3.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.32 M | 2.64% |
14,373
-93
| -0.6% | -USD 26.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.22 M | 2.58% |
12,899
-2,058
| -14% | -USD 639 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
11
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 4.19 M | 2.56% |
168,531
-336,006
| -67% | -USD 8.37 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 3.46 M | 2.12% |
10,350
-9,045
| -47% | -USD 2.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.22 M | 1.97% |
11,117
-6,524
| -37% | -USD 1.87 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 261 M
| USD 3.19 M | 1.95% |
41,735
-27,512
| -40% | -USD 2.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 2.75 M | 1.68% |
11,074
-8,145
| -42% | -USD 1.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.75 M | 1.68% |
13,719
-23,712
| -63% | -USD 4.88 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
USD 419 M
| USD 2.57 M | 1.57% |
107,034
-247,192
| -70% | -USD 6.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 603 M
| USD 2.42 M | 1.48% |
113,218
-42,217
| -27% | -USD 907 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.41 M | 1.47% |
29,758
-30,700
| -51% | -USD 2.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.29 M | 1.4% |
30,322
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.28 M | 1.4% |
25,989
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.06 M | 1.26% |
5,441
-972
| -15% | -USD 390 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.99 M | 1.22% |
8,347
-4,988
| -37% | -USD 1.25 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.98 M | 1.21% |
54,589
-29,524
| -35% | -USD 1.05 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 1.87 M | 1.14% |
15,279
-7,330
| -32% | -USD 840 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
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TPM
Revisión del portafolio de Holistic Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Financial Partners mantenía 150 posiciones valuadas en USD 164 M, un 39% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Holistic Financial Partners registró retiros netos por USD 133 M en T2 2026, cerró 30 posiciones y redujo 95 tenencias. Su salida más destacada fue Timken Company, una posición estimada en USD 2.78 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Holistic Financial Partners abrió una nueva posición en SiriusXM por valor de USD 235 k.
- La mayor compra de Holistic Financial Partners en T2 2026 fue SiriusXM: 7,943 acciones por un valor de USD 235 k.
- Holistic Financial Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.7 k.
- La mayor reducción de Holistic Financial Partners durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 49.4 M.
- Holistic Financial Partners cerró por completo su posición en Timken Company en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.78 M.
- Las diez principales posiciones de Holistic Financial Partners representan 49% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Holistic Financial Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Financial Partners cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Holistic Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.