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Morrissey Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.19%
Posición
30
Nuevas
30
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 13.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.22% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.48% |
| 3 | Tecnología | 0.87% |
| 4 | Industriales | 0.27% |
| 5 | Energía | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 22.7 M | 14.27% |
+250,339
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 17.7 M | 11.14% |
+288,113
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 15.6 M | 9.84% |
+311,291
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9168 M
| USD 14.3 M | 9% |
+280,784
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 13.8 M | 8.68% |
+256,221
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.2 mil M
| USD 12.2 M | 7.65% |
+97,536
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 10.6 M | 6.64% |
+112,667
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 9.37 M | 5.9% |
+145,749
| Nuevas | +USD 9.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4375 M
| USD 9.2 M | 5.79% |
+380,967
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 8.43 M | 5.3% |
+354,771
| Nuevas | +USD 9.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 8.16 M | 5.13% |
+81,236
| Nuevas | +USD 8.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4815 M
| USD 7.51 M | 4.72% |
+72,196
| Nuevas | +USD 7.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 1.83 M | 1.15% |
+5,104
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.4 mil M
| USD 812 k | 0.51% |
+16,072
| Nuevas | +USD 797 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.1 mil M
| USD 751 k | 0.47% |
+4,642
| Nuevas | +USD 720 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 716 k | 0.45% |
+1,384
| Nuevas | +USD 560 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 851 M
| USD 634 k | 0.4% |
+4,092
| Nuevas | +USD 571 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 610 k | 0.38% |
+6,561
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 569 k | 0.36% |
+1,969
| Nuevas | +USD 564 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7259 M
| USD 497 k | 0.31% |
+17,359
| Nuevas | +USD 504 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 435 k | 0.27% |
+1,303
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 435 k | 0.27% |
+2,353
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7933 M
| USD 396 k | 0.25% |
+9,713
| Nuevas | +USD 427 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 309 k | 0.19% |
+1,092
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 272 k | 0.17% |
+1,253
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JAIC
Revisión del portafolio de Morrissey Wealth Management en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Morrissey Wealth Management, que reveló 30 posiciones con un valor de USD 159 M. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 250,339 acciones con un valor de USD 22.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Morrissey Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 250,339 acciones por un valor de USD 22.7 M.
- Las diez principales posiciones de Morrissey Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Morrissey Wealth Management reportó 30 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Morrissey Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 oct 2026.