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Swisher Financial Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
13.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.87%
Posición
112
Nuevas
10
Aumentadas
6
Reducidas
88
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 214 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 210 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 196 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 190 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 144 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.81% |
| 2 | Atención médica | 11.14% |
| 3 | Tecnología | 6.19% |
| 4 | Industriales | 2.16% |
| 5 | Energía | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.7 M | 11.16% |
47,901
-52
| -0.1% | -USD 18.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 16.1 M | 10.14% |
188,279
-1,976
| -1% | -USD 165 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12.4 M | 7.81% |
251,460
-24,067
| -9% | -USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.2 M | 7.08% |
44,678
-7,211
| -14% | -USD 1.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 9.5 M | 6.01% |
83,605
-85
| -0.1% | -USD 9.32 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 8.54 M | 5.38% |
180,904
-8,023
| -4% | -USD 363 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 8.28 M | 5.22% |
220,758
-1,641
| -0.7% | -USD 61.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.07 M | 5.08% |
109,922
+1,913
| +2% | +USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 7.34 M | 4.62% |
268,461
-8,996
| -3% | -USD 247 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 6.93 M | 4.37% |
310,986
-11,067
| -3% | -USD 248 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 4.97 M | 3.13% |
136,445
+847
| +0.6% | +USD 30.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.06 M | 2.56% |
44,737
-6,694
| -13% | -USD 611 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.23 M | 2.03% |
11,163
-13,915
| -55% | -USD 3.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.91 M | 1.84% |
21,312
-6,090
| -22% | -USD 911 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.33 M | 1.47% |
9,794
-8,159
| -45% | -USD 2.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.19 M | 1.38% |
5,881
-4,468
| -43% | -USD 1.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.61 M | 1.02% |
25,921
-17,132
| -40% | -USD 1.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 1.61 M | 1.01% |
46,460
-36,116
| -44% | -USD 1.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.48 M | 0.93% |
4,154
-1,713
| -29% | -USD 617 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.24 M | 0.78% |
1,052
-301
| -22% | -USD 307 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.23 M | 0.78% |
3,259
-1,789
| -35% | -USD 717 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.05 M | 0.66% |
1,430
-85
| -6% | -USD 58.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 937 k | 0.59% |
4,683
-2,681
| -36% | -USD 551 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 932 k | 0.59% |
777
-426
| -35% | -USD 435 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 922 k | 0.58% |
14,364
-200
| -1% | -USD 10.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BWLSA
ACP
LA
CMMS
AC
JAM
MWML
MPA
Revisión del portafolio de Swisher Financial Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Swisher Financial Concepts mantenía 112 posiciones valuadas en USD 159 M, un 11% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Swisher Financial Concepts registró retiros netos por USD 37.3 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF, una posición estimada en USD 249 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Swisher Financial Concepts abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 304 k.
- La mayor compra de Swisher Financial Concepts en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 523 acciones por un valor de USD 304 k.
- Swisher Financial Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 144 k.
- La mayor reducción de Swisher Financial Concepts durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.98 M.
- Swisher Financial Concepts cerró por completo su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Swisher Financial Concepts representan 67% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Swisher Financial Concepts abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Swisher Financial Concepts cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Swisher Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.