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Swisher Financial Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
13.39%
1년 추정 수익률
23.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
+23.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$1997만
(-11%)
자금 흐름
-US$3727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.87%
보유액
112
신규
10
증가
6
축소
88
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$21.4만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$21만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.6만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$19만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$14.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$398만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$205만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$181만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$155만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.81% |
| 2 | 헬스케어 | 11.14% |
| 3 | 정보기술 | 6.19% |
| 4 | 산업재 | 2.16% |
| 5 | 에너지 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1773만 | 11.16% |
47,901
-52
| -0.1% | -US$1.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$1610만 | 10.14% |
188,279
-1,976
| -1% | -US$16.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$1239만 | 7.81% |
251,460
-24,067
| -9% | -US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1124만 | 7.08% |
44,678
-7,211
| -14% | -US$155만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$955만 | 6.01% |
83,605
-85
| -0.1% | -US$9.32천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259억
| US$854만 | 5.38% |
180,904
-8,023
| -4% | -US$36.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$828만 | 5.22% |
220,758
-1,641
| -0.7% | -US$6.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$807만 | 5.08% |
109,922
+1,913
| +2% | +US$14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3억
| US$734만 | 4.62% |
268,461
-8,996
| -3% | -US$24.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8억
| US$693만 | 4.37% |
310,986
-11,067
| -3% | -US$24.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.6억
| US$497만 | 3.13% |
136,445
+847
| +0.6% | +US$3.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1773억
| US$406만 | 2.56% |
44,737
-6,694
| -13% | -US$61.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$323만 | 2.03% |
11,163
-13,915
| -55% | -US$398만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$291만 | 1.84% |
21,312
-6,090
| -22% | -US$91.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$233만 | 1.47% |
9,794
-8,159
| -45% | -US$205만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$219만 | 1.38% |
5,881
-4,468
| -43% | -US$181만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$161만 | 1.02% |
25,921
-17,132
| -40% | -US$108만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.3억
| US$161만 | 1.01% |
46,460
-36,116
| -44% | -US$120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$148만 | 0.93% |
4,154
-1,713
| -29% | -US$61.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$124만 | 0.78% |
1,052
-301
| -22% | -US$30.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$123만 | 0.78% |
3,259
-1,789
| -35% | -US$71.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$105만 | 0.66% |
1,430
-85
| -6% | -US$5.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$93.7만 | 0.59% |
4,683
-2,681
| -36% | -US$55.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$93.2만 | 0.59% |
777
-426
| -35% | -US$43.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Centene
CNC
US$350억
| US$92.2만 | 0.58% |
14,364
-200
| -1% | -US$1.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
JAIC
Swisher Financial Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Swisher Financial Concepts의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.79억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Swisher Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 순 US$3727만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 추정 US$24.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Swisher Financial Concepts 측은 Advanced Micro Devices에 US$30.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Swisher Financial Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$30.4만 상당의 523주를 매수했어요.
- Swisher Financial Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.4만 규모예요.
- Swisher Financial Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$398만예요.
- Swisher Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Swisher Financial Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 67% 비중을 차지해요.
- Swisher Financial Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Swisher Financial Concepts의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Swisher Financial Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.