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HA
Heffernan Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
6.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.31%
1년 예상 수익률
+6.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$2936만
(+25%)
자금 흐름
+US$3603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.45%
보유액
60
신규
17
증가
30
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3170만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$249만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$142만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$140만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1245만 |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+US$25.6만 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$7.07만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.12천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.15% |
| 2 | 금융 | 20.54% |
| 3 | 정보기술 | 4.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.71% |
| 5 | 산업재 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4657만 | 31.28% |
1,160,813
+11,971
| +1% | +US$49.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$2884만 | 19.37% |
+126,416
| 신규 | +US$3170만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1503만 | 10.1% |
338,172
+55,417
| +20% | +US$249만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$889만 | 5.97% |
191,280
+29,520
| +18% | +US$140만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$824만 | 5.54% |
219,143
+37,054
| +20% | +US$142만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$602만 | 4.05% |
117,800
+20,733
| +21% | +US$108만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$375만 | 2.52% |
94,472
+14,908
| +19% | +US$58.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18억
| US$362만 | 2.43% |
87,418
-1,603
| -2% | -US$7.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$324만 | 2.18% |
62,400
+14,357
| +30% | +US$76.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Seagate
STX
US$1453억
| US$152만 | 1.02% |
1,650
+750
| +83% | +US$64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$137만 | 0.92% |
3,659
-11
| -0.3% | -US$4.12천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1억
| US$134만 | 0.9% |
19,101
-45
| -0.2% | -US$3.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$121만 | 0.81% |
1,590
+910
| +134% | +US$69.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$119만 | 0.8% |
25,930
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$106만 | 0.71% |
8,400
+4,400
| +110% | +US$52.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.32억
| US$83.8만 | 0.56% |
32,664
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.82억
| US$83.5만 | 0.56% |
33,092
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84억
| US$83.3만 | 0.56% |
33,148
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$77.1만 | 0.52% |
14,859
-69
| -0.5% | -US$3.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$76만 | 0.51% |
28,100
+5,419
| +24% | +US$15.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$75.9만 | 0.51% |
2,732
+1,832
| +204% | +US$53.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$70.3만 | 0.47% |
1,274
+180
| +16% | +US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$62.6만 | 0.42% |
2,369
+1,173
| +98% | +US$26.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$55.7만 | 0.37% |
1,086
+322
| +42% | +US$14.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$52.4만 | 0.35% |
1,458
+417
| +40% | +US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VFP
OIM
PHIC
SMA
JCM
SIA
FTEA
CC
Heffernan Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heffernan Advisory는 US$1.49억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Heffernan Advisory는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3603만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, 126,416주를 보유했으며 가치는 US$2884만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 보유분을 추정 US$7.07만 규모 줄였습니다.
- Heffernan Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$2884만 상당의 126,416주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heffernan Advisory로, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Heffernan Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF이며, 추정 감소액은 US$7.07만예요.
- Heffernan Advisory는 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heffernan Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 84%를 차지해요.
- Heffernan Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Heffernan Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Heffernan Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.