Heffernan Advisory 포트폴리오 보유 종목

Heffernan Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Heffernan Advisory 측은 US$1.49억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.

Heffernan Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3603만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, 126,416주를 보유했으며 가치는 US$2884만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7.07만 규모 줄였어요.

• Heffernan Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, US$2884만 상당의 126,416주를 매수했어요.
• Heffernan Advisory 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
• Heffernan Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF이며, 추정 감소액은 US$7.07만예요.
• Heffernan Advisory 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1245만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Heffernan Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 84% 비중을 차지해요.
• Heffernan Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Heffernan Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Heffernan Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.