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Heffernan Advisory Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,45 %
Position
60
Neu
17
Aufgestockt
30
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+256.060 $ |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+215.949 $ |
| 4 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+70.732 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4.123 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,54 % |
| 3 | Technologie | 4,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,71 % |
| 5 | Industrie | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 501.040 $ | 0,34 % |
4.000
+2.000
| +100 % | +244.693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 495.526 $ | 0,33 % |
+810
| Neu | +416.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 480.745 $ | 0,32 % |
1.210
+610
| +102 % | +217.071 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 466.894 $ | 0,31 % |
1.402
+10
| +0,7 % | +3.212 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 449.024 $ | 0,3 % |
+1.305
| Neu | +452.922 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 401.025 $ | 0,27 % |
+553
| Neu | +345.159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Ciena
CIEN
34,5 Mrd. $
| 358.856 $ | 0,24 % |
1.020
+520
| +104 % | +200.652 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 342.830 $ | 0,23 % |
+1.376
| Neu | +349.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
| 340.969 $ | 0,23 % |
3.100
+600
| +24 % | +71.046 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
XPO
XPO
20,6 Mrd. $
| 337.882 $ | 0,23 % |
+1.920
| Neu | +376.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 333.585 $ | 0,22 % |
+1.260
| Neu | +267.461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Dycom Industries
DY
6,26 Mrd. $
| 328.278 $ | 0,22 % |
1.220
+520
| +74 % | +189.695 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 320.085 $ | 0,22 % |
+2.250
| Neu | +311.923 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 315.393 $ | 0,21 % |
+1.381
| Neu | +296.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 294.733 $ | 0,2 % |
+1.364
| Neu | +303.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 292.905 $ | 0,2 % |
275
+75
| +38 % | +71.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 268.510 $ | 0,18 % |
4.041
+12
| +0,3 % | +845 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 265.656 $ | 0,18 % |
+803
| Neu | +280.863 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 260.804 $ | 0,18 % |
510
+30
| +6 % | +15.233 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 254.475 $ | 0,17 % |
+1.300
| Neu | +239.967 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 254.388 $ | 0,17 % |
+1.360
| Neu | +216.746 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 250.195 $ | 0,17 % |
250
+50
| +25 % | +53.334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 242.851 $ | 0,16 % |
6.509
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
| 239.042 $ | 0,16 % |
+2.691
| Neu | +254.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 233.852 $ | 0,16 % |
+1.900
| Neu | +228.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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FTEA
IUC
Portfolio-Rückblick von Heffernan Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 60 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Heffernan Advisory investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF; sie wurde auf 70.732 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Heffernan Advisory im Q3 2026 war Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
- Heffernan Advisory hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heffernan Advisory im Q3 2026 entfiel auf Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 70.732 $.
- Heffernan Advisory hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heffernan Advisory machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Heffernan Advisory eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heffernan Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .