Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Heffernan Advisory Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,45 %
Position
60
Neu
17
Aufgestockt
30
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+256.060 $ |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+215.949 $ |
| 4 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+70.732 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4.123 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,54 % |
| 3 | Technologie | 4,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,71 % |
| 5 | Industrie | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 229.772 $ | 0,15 % |
+1.689
| Neu | +244.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 229.582 $ | 0,15 % |
4.385
+10
| +0,2 % | +525 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 226.798 $ | 0,15 % |
1.408
+6
| +0,4 % | +992 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 220.931 $ | 0,15 % |
2.284
+20
| +0,9 % | +2.163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 213.528 $ | 0,14 % |
+1.312
| Neu | +205.142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 209.555 $ | 0,14 % |
615
+41
| +7 % | +14.133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Global Net Lease
GNL
1,47 Mrd. $
| 106.521 $ | 0,07 % |
12.896
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
58
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
| – | – |
-151.842
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
|
59
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| – | – |
-3.179
| Geschlossen | -215.949 $ | – |
|
|
60
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -256.060 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FTEA
IUC
Portfolio-Rückblick von Heffernan Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 60 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Heffernan Advisory investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF; sie wurde auf 70.732 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Heffernan Advisory im Q3 2026 war Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
- Heffernan Advisory hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heffernan Advisory im Q3 2026 entfiel auf Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 70.732 $.
- Heffernan Advisory hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heffernan Advisory machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Heffernan Advisory eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heffernan Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .