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SSCM

Sovereign's Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
76
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
62
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPAY-Symbol
Repay Holdings
RPAY
+3,18 Mio. $
2
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+2,76 Mio. $
3
SITE-Symbol
SiteOne Landscape Supply
SITE
+1,13 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+987.133 $
5
LCII-Symbol
LCI Industries
LCII
+879.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLOW-Symbol
Douglas Dynamics
PLOW
+2,8 Mio. $
2
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+1,21 Mio. $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+778.464 $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+747.199 $
5
MLR-Symbol
Miller Industries
MLR
+724.307 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,43 %
2 Finanzwesen 18,97 %
3 Industrie 12,76 %
4 Gesundheitswesen 12 %
5 Basiskonsumgüter 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOH-Symbol
1
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
9,38 Mio. $ 6,26 %
41.014
-601
-1 % -108.925 $
2024 Q4
6 Quartale
RPAY-Symbol
2
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
7,11 Mio. $ 4,75 %
1.692.881
+913.817
+117 % +3,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NSP-Symbol
3
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,49 %
162.788
-2.561
-2 % -83.930 $
2024 Q4
6 Quartale
VST-Symbol
4
Vistra
VST
51 Mrd. $
6,01 Mio. $ 4,01 %
37.896
-568
-1 % -88.121 $
2024 Q4
6 Quartale
ALKT-Symbol
5
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,89 %
321.766
-5.038
-2 % -83.164 $
2024 Q4
6 Quartale
PAYC-Symbol
6
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,61 %
42.938
-659
-2 % -85.935 $
2024 Q4
6 Quartale
FISV-Symbol
7
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,37 %
102.982
-1.434
-1 % -80.147 $
2024 Q4
6 Quartale
EEFT-Symbol
8
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,3 %
67.518
-1.000
-1 % -69.766 $
2024 Q4
6 Quartale
LOPE-Symbol
9
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,17 %
33.116
-509
-2 % -80.792 $
2024 Q4
6 Quartale
PRI-Symbol
10
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,08 %
16.214
-183
-1 % -50.062 $
2024 Q4
6 Quartale
OPCH-Symbol
11
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,86 %
204.566
+118.737
+138 % +2,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
12
Progressive
PGR
127 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,81 %
19.250
+4.898
+34 % +987.133 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSC-Symbol
13
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,64 %
69.184
-917
-1 % -50.614 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,57 %
35.834
-441
-1 % -45.844 $
2024 Q4
6 Quartale
LCII-Symbol
15
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,49 %
35.310
+7.995
+29 % +879.277 $
2024 Q4
6 Quartale
AJG-Symbol
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,42 %
15.809
-189
-1 % -40.132 $
2024 Q4
6 Quartale
AFG-Symbol
17
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,33 %
24.925
-4.571
-15 % -606.224 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
18
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,33 %
20.538
-182
-0,9 % -28.588 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,22 %
28.320
-308
-1 % -32.210 $
2024 Q4
6 Quartale
USPH-Symbol
20
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,04 %
44.514
-560
-1 % -38.051 $
2025 Q2
4 Quartale
TFIN-Symbol
21
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
3 Mio. $ 2 %
39.250
-490
-1 % -33.328 $
2024 Q4
6 Quartale
PCTY-Symbol
22
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,91 %
27.345
-350
-1 % -37.278 $
2024 Q4
6 Quartale
RJF-Symbol
23
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,83 %
17.976
-215
-1 % -32.637 $
2024 Q4
6 Quartale
CBRE-Symbol
24
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,8 %
19.964
-259
-1 % -35.682 $
2024 Q4
6 Quartale
TRIN-Symbol
25
Trinity Capital Inc
TRIN
1,52 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,66 %
138.896
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SG
Sankala Group Lyons, Colorado 150 Mio. $ AUM
PA
PW Advisors Tallahassee, Florida 150 Mio. $ AUM
TPW
Turn8 Private Wealth Pointe Claire 150 Mio. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
PlanVest Financial Gaithersburg, Maryland 150 Mio. $ AUM
SHFC
Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina 150 Mio. $ AUM
AIM
Axiom Investment Management New York 150 Mio. $ AUM
PJC
Phillip James Consulting Plymouth, Minnesota 150 Mio. $ AUM
BCCM
Black Cypress Capital Management Ponte Vedra Beach, Florida 150 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sovereign's Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovereign's Capital Management 76 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sovereign's Capital Management für Q2 2026 weist 7 erhöht, 62 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Douglas Dynamics mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Sovereign's Capital Management hat seine Position in Repay Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovereign's Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Douglas Dynamics und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Sovereign's Capital Management hat seine Position in Columbia Sportswear im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 778.464 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovereign's Capital Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Sovereign's Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sovereign's Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sovereign's Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .