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Sovereign's Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
7.89%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.54%
1年予想リターン
+6.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$1395万
(+10%)
資金フロー
-$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.93%
保有額
76
新規
–
買い増し
7
減少
62
解消
6
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Repay Holdings
RPAY
|
+$318万 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+$276万 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+$113万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$98.7万 |
| 5 |
LCI Industries
LCII
|
+$87.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Douglas Dynamics
PLOW
|
+$280万 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$121万 |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+$77.8万 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+$74.7万 |
| 5 |
Miller Industries
MLR
|
+$72.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.43% |
| 2 | 金融 | 18.97% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.76% |
| 4 | ヘルスケア | 12% |
| 5 | 生活必需品 | 7.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $938万 | 6.26% |
41,014
-601
| -1% | -$10.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Repay Holdings
RPAY
$3.49億
| $711万 | 4.75% |
1,692,881
+913,817
| +117% | +$318万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Insperity
NSP
$20.6億
| $673万 | 4.49% |
162,788
-2,561
| -2% | -$8.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vistra
VST
$476億
| $601万 | 4.01% |
37,896
-568
| -1% | -$8.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Alkami Technology
ALKT
$16.8億
| $583万 | 3.89% |
321,766
-5,038
| -2% | -$8.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Paycom
PAYC
$121億
| $540万 | 3.61% |
42,938
-659
| -2% | -$8.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $506万 | 3.37% |
102,982
-1,434
| -1% | -$8.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Euronet Worldwide
EEFT
$23.9億
| $494万 | 3.3% |
67,518
-1,000
| -1% | -$6.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Grand Canyon Education
LOPE
$41.9億
| $474万 | 3.17% |
33,116
-509
| -2% | -$8.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Primerica
PRI
$85.2億
| $461万 | 3.08% |
16,214
-183
| -1% | -$5.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Option Care Health
OPCH
$46.8億
| $429万 | 2.86% |
204,566
+118,737
| +138% | +$276万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Progressive
PGR
$1329億
| $421万 | 2.81% |
19,250
+4,898
| +34% | +$98.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
SPS Commerce
SPSC
$32.6億
| $396万 | 2.64% |
69,184
-917
| -1% | -$5.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
United Parcel Service
UPS
$854億
| $385万 | 2.57% |
35,834
-441
| -1% | -$4.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
LCI Industries
LCII
$21.4億
| $374万 | 2.49% |
35,310
+7,995
| +29% | +$87.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$684億
| $363万 | 2.42% |
15,809
-189
| -1% | -$4.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
American Financial Group
AFG
$125億
| $349万 | 2.33% |
24,925
-4,571
| -15% | -$60.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Arista Networks
ANET
$2235億
| $349万 | 2.33% |
20,538
-182
| -0.9% | -$2.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4346億
| $333万 | 2.22% |
28,320
-308
| -1% | -$3.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
US Physical Therapy
USPH
$13.2億
| $306万 | 2.04% |
44,514
-560
| -1% | -$3.81万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Triumph Financial Inc
TFIN
$15.1億
| $300万 | 2% |
39,250
-490
| -1% | -$3.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Paylocity
PCTY
$92.1億
| $286万 | 1.91% |
27,345
-350
| -1% | -$3.73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
$304億
| $273万 | 1.83% |
17,976
-215
| -1% | -$3.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
CBRE Group
CBRE
$354億
| $269万 | 1.8% |
19,964
-259
| -1% | -$3.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Trinity Capital Inc
TRIN
$15.6億
| $249万 | 1.66% |
138,896
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SHFC
AIM
Sovereign's Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sovereign's Capital Managementは76銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.36億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Sovereign's Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、7件増加しました、62件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はDouglas Dynamicsで、推定額は$280万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Sovereign's Capital Managementは2026年第2四半期にRepay Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$318万でした。
- Sovereign's Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDouglas Dynamicsで、推定$280万相当を減らしました。
- Sovereign's Capital Managementは2026年第2四半期にColumbia Sportswearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sovereign's Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- Sovereign's Capital Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sovereign's Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSovereign's Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。