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Sovereign's Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
7.89%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.54%
1년 예상 수익률
+6.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1395만
(+10%)
자금 흐름
-US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.93%
보유액
76
신규
–
증가
7
축소
62
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$318만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$276만 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$113만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$98.7만 |
| 5 |
LCI Industries
LCII
|
+US$87.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Douglas Dynamics
PLOW
|
+US$280만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$121만 |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$77.8만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$74.7만 |
| 5 |
Miller Industries
MLR
|
+US$72.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.43% |
| 2 | 금융 | 18.97% |
| 3 | 산업재 | 12.76% |
| 4 | 헬스케어 | 12% |
| 5 | 필수소비재 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Molina Healthcare
MOH
US$111억
| US$938만 | 6.26% |
41,014
-601
| -1% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Repay Holdings
RPAY
US$3.6억
| US$711만 | 4.75% |
1,692,881
+913,817
| +117% | +US$318만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Insperity
NSP
US$21억
| US$673만 | 4.49% |
162,788
-2,561
| -2% | -US$8.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vistra
VST
US$472억
| US$601만 | 4.01% |
37,896
-568
| -1% | -US$8.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Alkami Technology
ALKT
US$16.8억
| US$583만 | 3.89% |
321,766
-5,038
| -2% | -US$8.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Paycom
PAYC
US$124억
| US$540만 | 3.61% |
42,938
-659
| -2% | -US$8.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$262억
| US$506만 | 3.37% |
102,982
-1,434
| -1% | -US$8.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.6억
| US$494만 | 3.3% |
67,518
-1,000
| -1% | -US$6.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.6억
| US$474만 | 3.17% |
33,116
-509
| -2% | -US$8.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Primerica
PRI
US$85.5억
| US$461만 | 3.08% |
16,214
-183
| -1% | -US$5.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$429만 | 2.86% |
204,566
+118,737
| +138% | +US$276만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Progressive
PGR
US$1319억
| US$421만 | 2.81% |
19,250
+4,898
| +34% | +US$98.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
SPS Commerce
SPSC
US$33.2억
| US$396만 | 2.64% |
69,184
-917
| -1% | -US$5.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$385만 | 2.57% |
35,834
-441
| -1% | -US$4.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
LCI Industries
LCII
US$20.1억
| US$374만 | 2.49% |
35,310
+7,995
| +29% | +US$87.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$690억
| US$363만 | 2.42% |
15,809
-189
| -1% | -US$4.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
American Financial Group
AFG
US$126억
| US$349만 | 2.33% |
24,925
-4,571
| -15% | -US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2200억
| US$349만 | 2.33% |
20,538
-182
| -0.9% | -US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4182억
| US$333만 | 2.22% |
28,320
-308
| -1% | -US$3.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
US Physical Therapy
USPH
US$13.2억
| US$306만 | 2.04% |
44,514
-560
| -1% | -US$3.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.3억
| US$300만 | 2% |
39,250
-490
| -1% | -US$3.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Paylocity
PCTY
US$92.5억
| US$286만 | 1.91% |
27,345
-350
| -1% | -US$3.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
US$305억
| US$273만 | 1.83% |
17,976
-215
| -1% | -US$3.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$360억
| US$269만 | 1.8% |
19,964
-259
| -1% | -US$3.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.4억
| US$249만 | 1.66% |
138,896
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SHFC
AIM
Sovereign's Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sovereign's Capital Management 측은 US$1.5억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Sovereign's Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 7개 증가, 62개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Douglas Dynamics 주식으로, 추정 금액은 US$280만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Sovereign's Capital Management 측이 2026년 2분기에 Repay Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
- Sovereign's Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Douglas Dynamics이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Sovereign's Capital Management 측은 2026년 2분기에 Columbia Sportswear 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sovereign's Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 40% 비중을 차지해요.
- Sovereign's Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sovereign's Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sovereign's Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.