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CLP
Charis Legacy Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8133만
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
30.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+30.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8133만
AUM 성장
+US$1295만
(+19%)
자금 흐름
+US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.72%
보유액
29
신규
2
증가
10
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$124만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$55.3만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$41.7만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$36.2만 |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$84.3만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$20.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8.75만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.88만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.11% |
| 2 | 정보기술 | 8.11% |
| 3 | 산업재 | 2.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.32% |
| 5 | 금융 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1711만 | 21.04% |
24,916
+626
| +3% | +US$41.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1598만 | 19.65% |
186,940
+4,319
| +2% | +US$36.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$673만 | 8.28% |
27,350
+693
| +3% | +US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$660만 | 8.12% |
17,847
+229
| +1% | +US$8.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163억
| US$555만 | 6.82% |
18,380
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$524만 | 6.44% |
71,353
+16,933
| +31% | +US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$351만 | 4.32% |
69,740
-16,732
| -19% | -US$84.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$253만 | 3.12% |
52,319
+11,501
| +28% | +US$55.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$253만 | 3.11% |
30,203
-162
| -0.5% | -US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$229만 | 2.82% |
10,780
+49
| +0.5% | +US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$229만 | 2.81% |
32,101
-109
| -0.3% | -US$7.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$178만 | 2.19% |
1,670
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$160만 | 1.96% |
7,320
-419
| -5% | -US$8.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$112만 | 1.37% |
12,955
-461
| -3% | -US$3.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$105만 | 1.29% |
3,631
-110
| -3% | -US$3.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$91만 | 1.12% |
1,215
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$69.4만 | 0.85% |
4,393
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$50.3만 | 0.62% |
3,216
+865
| +37% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$2.88억
| US$49.3만 | 0.61% |
13,518
+3,665
| +37% | +US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$48.9만 | 0.6% |
8,188
-28
| -0.3% | -US$1.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$42.1만 | 0.52% |
5,460
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$33만 | 0.41% |
3,710
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$31.7만 | 0.39% |
5,452
-566
| -9% | -US$3.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.76억
| US$31만 | 0.38% |
7,100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$25.9만 | 0.32% |
460
+49
| +12% | +US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
LTM
RWJF
NVIM
RCI
MM
BG
PC
Charis Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Charis Legacy Partners는 US$8133만 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6838만에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Charis Legacy Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 8개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF으로, 10,406주를 보유했으며 가치는 US$25.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 추정 금액은 US$84.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Charis Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF으로, US$25.2만 상당의 10,406주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charis Legacy Partners로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Charis Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$84.3만예요.
- Charis Legacy Partners는 2026년 2분기에 Phillips 66 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charis Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8133만 중 84%를 차지해요.
- Charis Legacy Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Charis Legacy Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$8133만에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Charis Legacy Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.