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NFG
Norris Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
35.78%
1년 추정 수익률
48.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.7%
1년 예상 수익률
+48.4%
3년 예상 수익률
+141.83%
5년 예상 수익률
+207.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
-US$5508만
(-18%)
자금 흐름
-US$7868만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.35%
보유액
109
신규
12
증가
34
축소
20
청산됨
27
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$189만 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$128만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$103만 |
| 4 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$89.6만 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$88.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2086만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1978만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1082만 |
| 4 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$893만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$406만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.37% |
| 2 | 정보기술 | 15.55% |
| 3 | 금융 | 3.4% |
| 4 | 산업재 | 2.72% |
| 5 | 건강관리 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3144만 | 12.51% |
42,106
+173
| +0.4% | +US$12.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1299만 | 5.17% |
17,639
-455
| -3% | -US$31.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$1250만 | 4.97% |
326,883
+20,498
| +7% | +US$88.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$1010만 | 4.02% |
64,313
-20,022
| -24% | -US$271만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$999만 | 3.97% |
108,986
-2,128
| -2% | -US$19.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$939만 | 3.74% |
50,676
+10,891
| +27% | +US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$926만 | 3.68% |
32,001
+368
| +1% | +US$10.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$803만 | 3.2% |
68,589
+5,021
| +8% | +US$58.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$788만 | 3.14% |
157,181
+15,594
| +11% | +US$78.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.19억
| US$741만 | 2.95% |
162,973
+19,498
| +14% | +US$89.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$718만 | 2.86% |
38,397
-5,306
| -12% | -US$85.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Argan
AGX
US$48.5억
| US$636만 | 2.53% |
7,966
-938
| -11% | -US$62.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$581만 | 2.31% |
342,331
-146
| -0% | -US$2.33천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$543만 | 2.16% |
128,011
+6,235
| +5% | +US$26.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$542만 | 2.16% |
28,249
+5,486
| +24% | +US$103만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$527만 | 2.1% |
14,306
-723
| -5% | -US$30만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$507만 | 2.02% |
16,719
+2,841
| +20% | +US$80.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$499만 | 1.98% |
17,568
+1,195
| +7% | +US$32.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$499만 | 1.98% |
46,621
-3,567
| -7% | -US$41.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05억
| US$498만 | 1.98% |
123,113
+16,823
| +16% | +US$68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$492만 | 1.96% |
13,761
+609
| +5% | +US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$466만 | 1.85% |
105,790
+3,860
| +4% | +US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$423만 | 1.68% |
21,157
+628
| +3% | +US$12.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$414만 | 1.65% |
17,376
+282
| +2% | +US$7.08만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$403만 | 1.6% |
47,482
-342
| -0.7% | -US$2.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TWA
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Norris Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Norris Financial Group의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$2.51억였으며 전 분기 US$3.06억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Norris Financial Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$7868만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Gold Trust으로, 추정 US$2086만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Norris Financial Group는 Credo Technology Group에 US$176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Norris Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Credo Technology Group으로, US$176만 상당의 6,473주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Norris Financial Group로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Norris Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DigitalOcean이며, 추정 감소액은 US$271만예요.
- Norris Financial Group는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2086만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Norris Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 47%를 차지해요.
- Norris Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Norris Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.51억가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Norris Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.