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NFG

Norris Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 251 M Rotación 35.78%
Rendimiento estimado a 1 año 48.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+141.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+207.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.1 M
Flujo de capital
-USD 78.7 M
Flujo de capital %
-31.31%
10 principales posiciones (%)
47.35%
Posición
109
Nuevas
12
Aumentadas
34
Reducidas
20
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 1.89 M
2
icono de CRDO
Credo Technology Group
CRDO
+USD 1.28 M
3
icono de GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+USD 1.03 M
4
icono de USAI
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+USD 896 k
5
icono de SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+USD 881 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 20.9 M
2
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 19.8 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 10.8 M
4
icono de IGE
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+USD 8.93 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 4.06 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.37%
2 Tecnología 15.55%
3 Finanzas 3.4%
4 Industriales 2.72%
5 Atención médica 2.66%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 31.4 M 12.51%
42,106
+173
+0.4% +USD 125 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13 M 5.17%
17,639
-455
-3% -USD 313 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SGOL
3
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
USD 12.5 M 4.97%
326,883
+20,498
+7% +USD 881 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de DOCN
4
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
USD 10.1 M 4.02%
64,313
-20,022
-24% -USD 2.71 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de BIL
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 10 M 3.97%
108,986
-2,128
-2% -USD 195 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de XLI
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 9.39 M 3.74%
50,676
+10,891
+27% +USD 1.89 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.26 M 3.68%
32,001
+368
+1% +USD 105 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BOXX
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 8.03 M 3.2%
68,589
+5,021
+8% +USD 586 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GSY
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 7.88 M 3.14%
157,181
+15,594
+11% +USD 782 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de USAI
10
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 119 M
USD 7.41 M 2.95%
162,973
+19,498
+14% +USD 896 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TTMI
11
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
USD 7.18 M 2.86%
38,397
-5,306
-12% -USD 856 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGX
12
Argan
AGX
USD 4848 M
USD 6.36 M 2.53%
7,966
-938
-11% -USD 624 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AUPH
13
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2197 M
USD 5.81 M 2.31%
342,331
-146
-0% -USD 2.33 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SHYG
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 5.43 M 2.16%
128,011
+6,235
+5% +USD 265 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GRID
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 5.42 M 2.16%
28,249
+5,486
+24% +USD 1.03 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de GLD
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 5.27 M 2.1%
14,306
-723
-5% -USD 300 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de QQQM
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 5.07 M 2.02%
16,719
+2,841
+20% +USD 805 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de XAR
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
USD 4.99 M 1.98%
17,568
+1,195
+7% +USD 323 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XME
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
USD 4.99 M 1.98%
46,621
-3,567
-7% -USD 419 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de ULST
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
USD 4.98 M 1.98%
123,113
+16,823
+16% +USD 680 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.92 M 1.96%
13,761
+609
+5% +USD 219 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLRE
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 4.66 M 1.85%
105,790
+3,860
+4% +USD 170 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.23 M 1.68%
21,157
+628
+3% +USD 129 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.14 M 1.65%
17,376
+282
+2% +USD 70.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de TPB
25
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
USD 4.03 M 1.6%
47,482
-342
-0.7% -USD 28.4 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 251 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii AUM de USD 251 M 32.13% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 251 M
UAM
Unifi Asset Management New York AUM de USD 251 M
CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kintayl Capital New York AUM de USD 252 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington AUM de USD 252 M 20.51% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 251 M 73.86% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Norris Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Norris Financial Group mantenía 109 posiciones valuadas en USD 251 M, un 18% menos que los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Norris Financial Group registró retiros netos por USD 78.7 M en T2 2026, cerró 27 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Gold Trust, una posición estimada en USD 20.9 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Norris Financial Group abrió una nueva posición en Credo Technology Group por valor de USD 1.76 M.

  • La mayor compra de Norris Financial Group en T2 2026 fue Credo Technology Group: 6,473 acciones por un valor de USD 1.76 M.
  • Norris Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
  • La mayor reducción de Norris Financial Group durante T2 2026 fue en DigitalOcean, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
  • Norris Financial Group cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Norris Financial Group representan 47% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
  • Norris Financial Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Norris Financial Group cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 251 M.

Según el Informe 13F de Norris Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.