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KC

Kepos Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 73.4 M Rotación 45.12%
Rendimiento estimado a 1 año 4.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
Flujo de capital
+USD 13.2 M
Flujo de capital %
17.95%
10 principales posiciones (%)
32.66%
Posición
215
Nuevas
66
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
CGCFU
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
+USD 2.25 M
2
icono de FTHA
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
+USD 2.23 M
3
icono de DMII
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
+USD 2.11 M
4
icono de CTAA
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
+USD 1.98 M
5
icono de OHACU
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
+USD 1.82 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DMIIU
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
+USD 2.11 M
2
icono de CTAAU
ClearThink 1 Acquisition Corp Units
CTAAU
+USD 2 M
3
icono de AACIU
Armada Acquisition Corp III Units
AACIU
+USD 1.49 M
4
icono de MZYX.U
MOZAYYX Acquisition Corp Units
MZYX.U
+USD 1.39 M
5
icono de GIXXU
GigCapital9 Corp Units
GIXXU
+USD 1.25 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 84.09%
2 Varios 15.91%
3 Servicios de comunicación 0%
4 Productos básicos de consumo 0%
5 Tecnología 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CME
1
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 6.62 M 9.03%
30,000
– –
2016 Q2
40 trimestres
CGCFU
2
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
USD 2.25 M 3.07%
+225,000
Nuevas +USD 2.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FTHA
3
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
USD 137 M
USD 2.23 M 3.04%
+225,000
Nuevas +USD 2.23 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PTOR
4
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
USD 338 M
USD 2.21 M 3.01%
222,699
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de DMII
5
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
USD 648 M
USD 2.11 M 2.88%
+210,000
Nuevas +USD 2.11 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CTAA
6
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
USD 170 M
USD 1.98 M 2.7%
+200,000
Nuevas +USD 1.98 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XSLL
7
Xsolla SPAC 1
XSLL
USD 277 M
USD 1.84 M 2.5%
185,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de OHACU
8
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
USD 1.83 M 2.5%
+180,500
Nuevas +USD 1.82 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AACI
9
Armada Acquisition Corp III
AACI
USD 342 M
USD 1.5 M 2.04%
+150,000
Nuevas +USD 1.49 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MZYX
10
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
USD 374 M
USD 1.4 M 1.9%
+140,000
Nuevas +USD 1.39 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GIW
11
GigCapital8
GIW
USD 372 M
USD 1.32 M 1.79%
130,600
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de GIX
12
GigCapital9 Corp
GIX
USD 365 M
USD 1.24 M 1.69%
+125,000
Nuevas +USD 1.24 M
2026 Q2
0 trimestres
WLCOU
13
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
USD 198 M
USD 1.24 M 1.69%
+124,600
Nuevas +USD 1.24 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EVAC
14
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
USD 603 M
USD 1.02 M 1.39%
99,999
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de KTWO
15
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
USD 202 M
USD 995 k 1.36%
100,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de PAAC
16
Proem Acquisition Corp I
PAAC
USD 177 M
USD 994 k 1.35%
+100,000
Nuevas +USD 991 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de IRAB
17
Iris Acquisition Corp II
IRAB
USD 229 M
USD 993 k 1.35%
100,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de LAFA
18
LaFayette Acquisition Corp
LAFA
USD 160 M
USD 965 k 1.31%
95,700
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SORN
19
Soren Acquisition Corp
SORN
USD 349 M
USD 942 k 1.28%
94,998
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de BHAV
20
BHAV Acquisition Corp
BHAV
USD 141 M
USD 894 k 1.22%
+90,000
Nuevas +USD 892 k
2026 Q2
0 trimestres
BIDWU
21
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
USD 846 k 1.15%
+85,000
Nuevas +USD 848 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de CAQ
22
Cambridge Acquisition Corp
CAQ
USD 312 M
USD 842 k 1.15%
+84,999
Nuevas +USD 839 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de LWAC
23
LightWave Acquisition Corp
LWAC
USD 311 M
USD 818 k 1.11%
80,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de KCA.U
24
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
USD 806 k 1.1%
+80,000
Nuevas +USD 802 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de PONO
25
Pono Capital Four Inc
PONO
USD 174 M
USD 797 k 1.09%
+80,000
Nuevas +USD 793 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Mowery & Schoenfeld Wealth Management Lincolnshire, Illinois AUM de USD 73.4 M 34.46% Rendimiento estimado a 1 año
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IG
IFS Group York, Pennsylvania AUM de USD 72.8 M
FCI
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JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan AUM de USD 72.6 M

Revisión del portafolio de Kepos Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Kepos Capital mantenía 215 posiciones por un valor de USD 73.4 M, un aumento de 20% frente a los USD 61.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Kepos Capital invirtió USD 13.2 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 66 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cartesian Growth Corporation IV Unit: 225,000 acciones con un valor de USD 2.25 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 84% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Bleichroeder Acquisition Corp II, por un valor estimado de USD 162 k.

  • La mayor compra de Kepos Capital en T2 2026 fue Cartesian Growth Corporation IV Unit: 225,000 acciones por un valor de USD 2.25 M.
  • La mayor reducción de Kepos Capital durante T2 2026 fue en Bleichroeder Acquisition Corp II, con un recorte estimado de USD 162 k.
  • Kepos Capital cerró por completo su posición en Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.11 M.
  • Las diez principales posiciones de Kepos Capital representan 33% de su cartera de USD 73.4 M en T2 2026.
  • Kepos Capital abrió 66 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Kepos Capital aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 73.4 M.

Según el Informe 13F de Kepos Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.