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KC
Kepos Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7340만
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
4.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.36%
1년 예상 수익률
+4.78%
3년 예상 수익률
+21.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7340만
AUM 성장
+US$1211만
(+20%)
자금 흐름
+US$1318만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.66%
보유액
215
신규
66
증가
–
축소
6
청산됨
31
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CGCFU
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
|
+US$225만 |
| 2 |
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
|
+US$223만 |
| 3 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+US$211만 |
| 4 |
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
|
+US$198만 |
| 5 |
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+US$211만 |
| 2 |
ClearThink 1 Acquisition Corp Units
CTAAU
|
+US$200만 |
| 3 |
Armada Acquisition Corp III Units
AACIU
|
+US$149만 |
| 4 |
MOZAYYX Acquisition Corp Units
MZYX.U
|
+US$139만 |
| 5 |
GigCapital9 Corp Units
GIXXU
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 84.09% |
| 2 | 기타 | 15.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CME Group
CME
US$1057억
| US$662만 | 9.03% |
30,000
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
CGCFU
2
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| US$225만 | 3.07% |
+225,000
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
US$1.37억
| US$223만 | 3.04% |
+225,000
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
US$3.38억
| US$221만 | 3.01% |
222,699
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.48억
| US$211만 | 2.88% |
+210,000
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
US$1.72억
| US$198만 | 2.7% |
+200,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Xsolla SPAC 1
XSLL
US$2.77억
| US$184만 | 2.5% |
185,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
| US$183만 | 2.5% |
+180,500
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Armada Acquisition Corp III
AACI
US$3.42억
| US$150만 | 2.04% |
+150,000
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
US$3.74억
| US$140만 | 1.9% |
+140,000
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
GigCapital8
GIW
US$3.72억
| US$132만 | 1.79% |
130,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
GigCapital9 Corp
GIX
US$3.65억
| US$124만 | 1.69% |
+125,000
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WLCOU
13
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
US$1.98억
| US$124만 | 1.69% |
+124,600
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$6.03억
| US$102만 | 1.39% |
99,999
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
US$2.02억
| US$100만 | 1.36% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Proem Acquisition Corp I
PAAC
US$1.77억
| US$99.4만 | 1.35% |
+100,000
| 신규 | +US$99.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Iris Acquisition Corp II
IRAB
| US$99.3만 | 1.35% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
LaFayette Acquisition Corp
LAFA
| US$96.5만 | 1.31% |
95,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Soren Acquisition Corp
SORN
US$3.49억
| US$94.2만 | 1.28% |
94,998
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
BHAV Acquisition Corp
BHAV
US$1.41억
| US$89.4만 | 1.22% |
+90,000
| 신규 | +US$89.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BIDWU
21
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$84.6만 | 1.15% |
+85,000
| 신규 | +US$84.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Cambridge Acquisition Corp
CAQ
US$3.12억
| US$84.2만 | 1.15% |
+84,999
| 신규 | +US$83.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
LightWave Acquisition Corp
LWAC
US$3.11억
| US$81.8만 | 1.11% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
| US$80.6만 | 1.1% |
+80,000
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Pono Capital Four Inc
PONO
| US$79.7만 | 1.09% |
+80,000
| 신규 | +US$79.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Kepos Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kepos Capital는 US$7340만 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6130만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Kepos Capital은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1318만 규모를 투입해 신규 포지션 66개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cartesian Growth Corporation IV Unit으로, 225,000주를 보유했으며 가치는 US$225만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bleichroeder Acquisition Corp II으로, 보유분을 추정 US$16.2만 규모 줄였습니다.
- Kepos Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cartesian Growth Corporation IV Unit으로, US$225만 상당의 225,000주를 매수했어요.
- Kepos Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bleichroeder Acquisition Corp II이며, 추정 감소액은 US$16.2만예요.
- Kepos Capital는 2026년 2분기에 Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kepos Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7340만 중 33%를 차지해요.
- Kepos Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Kepos Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$7340만에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Kepos Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.