Kepos Capital ポートフォリオ保有銘柄

Kepos Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Kepos Capitalは215銘柄を保有し、保有額は$7340万でした。前四半期の$6130万から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Kepos Capitalは2026年第2四半期に新たに$1318万を投資し、66銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はCartesian Growth Corporation IV Unitで、保有株数は225,000株、評価額は$225万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち84%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBleichroeder Acquisition Corp IIで、推定$16.2万相当を売却しました。

• Kepos Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCartesian Growth Corporation IV Unitで、株数は225,000株、評価額は$225万でした。
• Kepos Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBleichroeder Acquisition Corp IIで、推定$16.2万相当を減らしました。
• Kepos Capitalは2026年第2四半期にDrugs Made In America Acquisition II Corp Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Kepos Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7340万のポートフォリオの33%を占めています。
• Kepos Capitalは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• Kepos Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$7340万となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のKepos Capitalの 13F報告書 に基づいています。