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NFG
Norris Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.51億
売買回転率
35.78%
推定1年リターン
48.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.7%
1年予想リターン
+48.4%
3年間の予想リターン
+141.83%
5年予想リターン
+207.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
-$5508万
(-18%)
資金フロー
-$7868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.35%
保有額
109
新規
12
買い増し
34
減少
20
解消
27
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$189万 |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+$128万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$103万 |
| 4 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+$89.6万 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$88.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2086万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1978万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1082万 |
| 4 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+$893万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$406万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.37% |
| 2 | 情報技術 | 15.55% |
| 3 | 金融 | 3.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.72% |
| 5 | ヘルスケア | 2.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3144万 | 12.51% |
42,106
+173
| +0.4% | +$12.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1299万 | 5.17% |
17,639
-455
| -3% | -$31.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1250万 | 4.97% |
326,883
+20,498
| +7% | +$88.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $1010万 | 4.02% |
64,313
-20,022
| -24% | -$271万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $999万 | 3.97% |
108,986
-2,128
| -2% | -$19.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $939万 | 3.74% |
50,676
+10,891
| +27% | +$189万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $926万 | 3.68% |
32,001
+368
| +1% | +$10.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $803万 | 3.2% |
68,589
+5,021
| +8% | +$58.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $788万 | 3.14% |
157,181
+15,594
| +11% | +$78.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
$1.19億
| $741万 | 2.95% |
162,973
+19,498
| +14% | +$89.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $718万 | 2.86% |
38,397
-5,306
| -12% | -$85.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Argan
AGX
$48.5億
| $636万 | 2.53% |
7,966
-938
| -11% | -$62.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22億
| $581万 | 2.31% |
342,331
-146
| -0% | -$2,332 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $543万 | 2.16% |
128,011
+6,235
| +5% | +$26.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $542万 | 2.16% |
28,249
+5,486
| +24% | +$103万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $527万 | 2.1% |
14,306
-723
| -5% | -$30万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $507万 | 2.02% |
16,719
+2,841
| +20% | +$80.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $499万 | 1.98% |
17,568
+1,195
| +7% | +$32.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $499万 | 1.98% |
46,621
-3,567
| -7% | -$41.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
$5.05億
| $498万 | 1.98% |
123,113
+16,823
| +16% | +$68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $492万 | 1.96% |
13,761
+609
| +5% | +$21.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $466万 | 1.85% |
105,790
+3,860
| +4% | +$17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $423万 | 1.68% |
21,157
+628
| +3% | +$12.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $414万 | 1.65% |
17,376
+282
| +2% | +$7.08万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Turning Point Brands
TPB
$12.6億
| $403万 | 1.6% |
47,482
-342
| -0.7% | -$2.84万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
TWA
RCM
MWM
UAM
CFC
KC
CKAIS
AA
Norris Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Norris Financial Groupは$2.51億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$3.06億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Norris Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$7868万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Gold Trustで、推定 $2086万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Norris Financial Groupは$176万相当のCredo Technology Groupの新規ポジションを取りました。
- Norris Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCredo Technology Groupで、株数は6,473株、評価額は$176万でした。
- Norris Financial Groupは2026年第2四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- Norris Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDigitalOceanで、推定$271万相当を減らしました。
- Norris Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2086万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Norris Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの47%を占めています。
- Norris Financial Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Norris Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$2.51億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のNorris Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。