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CLP
Charis Legacy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8133万
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
30.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+30.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8133万
運用資産残高の伸び率
+$1295万
(+19%)
資金フロー
+$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.72%
保有額
29
新規
2
買い増し
10
減少
8
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$124万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$55.3万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$41.7万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$36.2万 |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+$25.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$84.3万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$20.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8.75万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3.88万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$3.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.11% |
| 2 | 情報技術 | 8.11% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.32% |
| 5 | 金融 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1711万 | 21.04% |
24,916
+626
| +3% | +$41.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1598万 | 19.65% |
186,940
+4,319
| +2% | +$36.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $673万 | 8.28% |
27,350
+693
| +3% | +$15.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $660万 | 8.12% |
17,847
+229
| +1% | +$8.19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
KLA
KLAC
$2163億
| $555万 | 6.82% |
18,380
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $524万 | 6.44% |
71,353
+16,933
| +31% | +$124万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $351万 | 4.32% |
69,740
-16,732
| -19% | -$84.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $253万 | 3.12% |
52,319
+11,501
| +28% | +$55.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $253万 | 3.11% |
30,203
-162
| -0.5% | -$1.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $229万 | 2.82% |
10,780
+49
| +0.5% | +$1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $229万 | 2.81% |
32,101
-109
| -0.3% | -$7,593 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $178万 | 2.19% |
1,670
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $160万 | 1.96% |
7,320
-419
| -5% | -$8.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $112万 | 1.37% |
12,955
-461
| -3% | -$3.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $105万 | 1.29% |
3,631
-110
| -3% | -$3.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $91万 | 1.12% |
1,215
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $69.4万 | 0.85% |
4,393
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $50.3万 | 0.62% |
3,216
+865
| +37% | +$13.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
TBG Dividend Focus ETF
TBG
$2.88億
| $49.3万 | 0.61% |
13,518
+3,665
| +37% | +$13.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $48.9万 | 0.6% |
8,188
-28
| -0.3% | -$1,646 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $42.1万 | 0.52% |
5,460
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $33万 | 0.41% |
3,710
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $31.7万 | 0.39% |
5,452
-566
| -9% | -$3.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
$2.76億
| $31万 | 0.38% |
7,100
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $25.9万 | 0.32% |
460
+49
| +12% | +$3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Charis Legacy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Charis Legacy Partnersは29銘柄を保有し、保有額は$8133万でした。前四半期の$6838万から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Charis Legacy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、10件増加しました、8件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Intermediate Muni Income Bond ETFで、保有株数は10,406株、評価額は$25.2万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定額は$84.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Charis Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Intermediate Muni Income Bond ETFで、株数は10,406株、評価額は$25.2万でした。
- Charis Legacy Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- Charis Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$84.3万相当を減らしました。
- Charis Legacy Partnersは2026年第2四半期にPhillips 66の保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Charis Legacy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8133万のポートフォリオの84%を占めています。
- Charis Legacy Partnersは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Charis Legacy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$8133万となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のCharis Legacy Partnersの 13F報告書 に基づいています。