Wir sind mit live! Mehr erfahren
CLP

Charis Legacy Partners Portfolio-Positionen

AUM 81,3 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,72 %
Position
29
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,24 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+553.237 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+417.314 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+361.675 $
5
INMU-Symbol
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
+250.798 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+843.161 $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+204.042 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+87.495 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+38.790 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+32.993 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,11 %
2 Technologie 8,11 %
3 Industrie 2,19 %
4 Kommunikationsdienste 0,32 %
5 Finanzwesen 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,1 Mio. $ 21,04 %
24.916
+626
+3 % +417.314 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
16 Mio. $ 19,65 %
186.940
+4.319
+2 % +361.675 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
6,73 Mio. $ 8,28 %
27.350
+693
+3 % +158.810 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,6 Mio. $ 8,12 %
17.847
+229
+1 % +81.881 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,55 Mio. $ 6,82 %
18.380
– –
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,24 Mio. $ 6,44 %
71.353
+16.933
+31 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 4,32 %
69.740
-16.732
-19 % -843.161 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,53 Mio. $ 3,12 %
52.319
+11.501
+28 % +553.237 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,53 Mio. $ 3,11 %
30.203
-162
-0,5 % -13.240 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,82 %
10.780
+49
+0,5 % +10.028 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,81 %
32.101
-109
-0,3 % -7.593 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,19 %
1.670
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,96 %
7.320
-419
-5 % -87.495 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,37 %
12.955
-461
-3 % -38.790 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,05 Mio. $ 1,29 %
3.631
-110
-3 % -31.464 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
909.901 $ 1,12 %
1.215
– –
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
694.226 $ 0,85 %
4.393
– –
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
502.644 $ 0,62 %
3.216
+865
+37 % +133.167 $
2025 Q4
2 Quartale
TBG-Symbol
19
TBG Dividend Focus ETF
TBG
288 Mio. $
492.883 $ 0,61 %
13.518
+3.665
+37 % +132.954 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
488.755 $ 0,6 %
8.188
-28
-0,3 % -1.646 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
421.021 $ 0,52 %
5.460
– –
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
330.227 $ 0,41 %
3.710
– –
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
317.306 $ 0,39 %
5.452
-566
-9 % -32.993 $
2024 Q4
6 Quartale
IMTB-Symbol
24
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
276 Mio. $
309.643 $ 0,38 %
7.100
– –
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
259.270 $ 0,32 %
460
+49
+12 % +29.963 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RC
Rithm Capital New York 81,4 Mio. $ AUM 48,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTM
Lotus Technology Management Orlando, Florida 81,5 Mio. $ AUM
RWJF
Robert Wood Johnson Foundation Princeton, New Jersey 81 Mio. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVIM
New Vernon Investment Management Highland Park, Illinois 81,7 Mio. $ AUM 8,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
Ridgeback Capital Investments Miami Beach, Florida 80,9 Mio. $ AUM
MM
MQS Management New York 81,9 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
BRX Global New York 81,9 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PCB Capital East Brunswick, New Jersey 82,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Charis Legacy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Charis Legacy Partners 29 Positionen im Wert von 81,3 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 68,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Charis Legacy Partners für Q2 2026 weist 2 neu, 10 erhöht, 8 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 10.406 Aktien im Wert von 252.337 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 843.161 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Charis Legacy Partners im Q2 2026 war BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 10.406 Aktien im Wert von 252.337 $.
  • Charis Legacy Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Charis Legacy Partners im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 843.161 $.
  • Charis Legacy Partners hat seine Position in Phillips 66 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.042 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charis Legacy Partners machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,3 Mio. $ aus.
  • Charis Legacy Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Charis Legacy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 81,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Charis Legacy Partners für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .