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CLP
Charis Legacy Partners 投資組合持股
AUM
US$8133萬
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
30.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.54%
1年估算報酬率
+30.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8133萬
AUM 成長
+US$1295萬
(+19%)
資金流向
+US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.72%
持股
29
新
2
增持
10
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$124萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$55.3萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$41.7萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$36.2萬 |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$25.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$84.3萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8.75萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.88萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.11% |
| 2 | 科技 | 8.11% |
| 3 | 工業 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 0.32% |
| 5 | 金融 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1711萬 | 21.04% |
24,916
+626
| +3% | +US$41.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1598萬 | 19.65% |
186,940
+4,319
| +2% | +US$36.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$673萬 | 8.28% |
27,350
+693
| +3% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$660萬 | 8.12% |
17,847
+229
| +1% | +US$8.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163億
| US$555萬 | 6.82% |
18,380
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$524萬 | 6.44% |
71,353
+16,933
| +31% | +US$124萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$351萬 | 4.32% |
69,740
-16,732
| -19% | -US$84.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$253萬 | 3.12% |
52,319
+11,501
| +28% | +US$55.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$253萬 | 3.11% |
30,203
-162
| -0.5% | -US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$229萬 | 2.82% |
10,780
+49
| +0.5% | +US$1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$229萬 | 2.81% |
32,101
-109
| -0.3% | -US$7,593 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$178萬 | 2.19% |
1,670
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$160萬 | 1.96% |
7,320
-419
| -5% | -US$8.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$112萬 | 1.37% |
12,955
-461
| -3% | -US$3.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$105萬 | 1.29% |
3,631
-110
| -3% | -US$3.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$91萬 | 1.12% |
1,215
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$69.4萬 | 0.85% |
4,393
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$50.3萬 | 0.62% |
3,216
+865
| +37% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$2.88億
| US$49.3萬 | 0.61% |
13,518
+3,665
| +37% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$48.9萬 | 0.6% |
8,188
-28
| -0.3% | -US$1,646 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$42.1萬 | 0.52% |
5,460
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$33萬 | 0.41% |
3,710
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$31.7萬 | 0.39% |
5,452
-566
| -9% | -US$3.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.76億
| US$31萬 | 0.38% |
7,100
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$25.9萬 | 0.32% |
460
+49
| +12% | +US$3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
RC
LTM
RWJF
NVIM
RCI
MM
BG
PC
Charis Legacy Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Charis Legacy Partners持有29個部位，價值US$8133萬，較前一季的US$6838萬增加19%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Charis Legacy Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加10檔、減碼8檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF：共10,406股，價值US$25.2萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$84.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的92%，其次為科技和工業。
- Charis Legacy Partners在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF：共買進10,406股，價值US$25.2萬。
- Charis Legacy Partners在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Charis Legacy Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$84.3萬。
- Charis Legacy Partners於2026年第2季完全出清Phillips 66，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Charis Legacy Partners的投資組合規模為US$8133萬，前十大持股占84%。
- Charis Legacy Partners在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Charis Legacy Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$8133萬。
根據Charis Legacy Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。