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LCM
LDR Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8098萬
週轉率
18.37%
1年估算報酬率
5.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.1%
1年估算報酬率
+5.24%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+0.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8098萬
AUM 成長
-US$569萬
(-6.6%)
資金流向
-US$42.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.33%
持股
49
新
4
增持
7
減碼
11
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$197萬 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$138萬 |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$86.2萬 |
| 4 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$82萬 |
| 5 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$75萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+US$191萬 |
| 2 |
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
|
+US$140萬 |
| 3 |
Outfront Media
OUT
|
+US$126萬 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$100萬 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$90.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 64.18% |
| 2 | 其他 | 28.4% |
| 3 | 工業 | 4.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 醫療保健 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.15億
| US$714萬 | 8.82% |
296,976
-185
| -0.1% | -US$4,638 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Equinix
EQIX
US$973億
| US$635萬 | 7.84% |
6,280
-2
| -0% | -US$2,079 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.04億
| US$541萬 | 6.68% |
172,910
-94
| -0.1% | -US$3,046 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$511萬 | 6.31% |
29,132
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Preferred Shares
PEB.PRE
US$8580萬
| US$467萬 | 5.77% |
237,018
+12,465
| +6% | +US$24.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$402萬 | 4.97% |
60,369
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$383萬 | 4.73% |
19,060
+1,354
| +8% | +US$29.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$340萬 | 4.19% |
69,418
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Vertiv
VRT
US$795億
| US$332萬 | 4.1% |
13,749
+7,248
| +111% | +US$197萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Macerich
MAC
US$65.1億
| US$317萬 | 3.92% |
141,983
+11,734
| +9% | +US$28.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Welltower
WELL
US$1692億
| US$310萬 | 3.83% |
13,476
+1,200
| +10% | +US$28.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
American Tower
AMT
US$863億
| US$267萬 | 3.3% |
16,327
-9
| -0.1% | -US$1,545 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
US$5073萬
| US$246萬 | 3.04% |
98,924
-88
| -0.1% | -US$2,203 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
14
Prologis
PLD
US$1195億
| US$244萬 | 3.01% |
18,800
-7,112
| -27% | -US$100萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
15
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Preferred Shares
PEB.PRF
US$1.17億
| US$220萬 | 2.72% |
112,017
-186
| -0.2% | -US$3,717 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Public Storage
PSA
US$557億
| US$193萬 | 2.39% |
6,840
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$170萬 | 2.1% |
28,024
+11,353
| +68% | +US$75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$165萬 | 2.03% |
6,110
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4億
| US$148萬 | 1.82% |
74,864
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Ventas
VTR
US$440億
| US$147萬 | 1.81% |
17,246
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$123萬 | 1.52% |
+32,313
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$117萬 | 1.44% |
10,505
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$83.8萬 | 1.04% |
5,287
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$83.4萬 | 1.03% |
+18,000
| 新 | +US$86.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$74.3萬 | 0.92% |
3,764
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
RCI
RWJF
CLP
RC
LTM
NVIM
MM
AC
LDR Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LDR Capital Management持有49個部位，管理資產為US$8098萬，較前一季的US$8666萬減少6.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
LDR Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加7檔、減碼11檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Gaming and Leisure Properties：共32,313股，價值US$123萬。 最大的一筆賣出是Boston Properties，估計金額為US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產64%，低於前一季的66%，其次為其他和工業。
- LDR Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Gaming and Leisure Properties：共買進32,313股，價值US$123萬。
- LDR Capital Management在2026年第3季增持Vertiv的幅度最大，估計增加US$197萬。
- LDR Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Prologis，估計減持了US$100萬。
- LDR Capital Management於2026年第3季完全出清Boston Properties，估計賣出金額為US$191萬。
- 在2026年第3季，LDR Capital Management的投資組合規模為US$8098萬，前十大持股占57%。
- LDR Capital Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- LDR Capital Management的投資組合價值較前一季下跌6.6%，降至US$8098萬。
根據LDR Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。