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LCM
LDR Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8098만
회전율
18.37%
1년 추정 수익률
5.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.1%
1년 예상 수익률
+5.24%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+0.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8098만
AUM 성장
-US$569만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$42.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.33%
보유액
49
신규
4
증가
7
축소
11
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$197만 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$138만 |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$86.2만 |
| 4 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$82만 |
| 5 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$75만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+US$191만 |
| 2 |
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
|
+US$140만 |
| 3 |
Outfront Media
OUT
|
+US$126만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$100만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$90.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 64.18% |
| 2 | 기타 | 28.4% |
| 3 | 산업재 | 4.84% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 건강관리 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.15억
| US$714만 | 8.82% |
296,976
-185
| -0.1% | -US$4.64천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Equinix
EQIX
US$973억
| US$635만 | 7.84% |
6,280
-2
| -0% | -US$2.08천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.04억
| US$541만 | 6.68% |
172,910
-94
| -0.1% | -US$3.05천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$511만 | 6.31% |
29,132
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Preferred Shares
PEB.PRE
US$8580만
| US$467만 | 5.77% |
237,018
+12,465
| +6% | +US$24.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$402만 | 4.97% |
60,369
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$383만 | 4.73% |
19,060
+1,354
| +8% | +US$29.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$340만 | 4.19% |
69,418
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Vertiv
VRT
US$795억
| US$332만 | 4.1% |
13,749
+7,248
| +111% | +US$197만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$317만 | 3.92% |
141,983
+11,734
| +9% | +US$28.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Welltower
WELL
US$1692억
| US$310만 | 3.83% |
13,476
+1,200
| +10% | +US$28.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$863억
| US$267만 | 3.3% |
16,327
-9
| -0.1% | -US$1.54천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
US$5073만
| US$246만 | 3.04% |
98,924
-88
| -0.1% | -US$2.2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Prologis
PLD
US$1195억
| US$244만 | 3.01% |
18,800
-7,112
| -27% | -US$100만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
15
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Preferred Shares
PEB.PRF
US$1.17억
| US$220만 | 2.72% |
112,017
-186
| -0.2% | -US$3.72천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Public Storage
PSA
US$557억
| US$193만 | 2.39% |
6,840
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$170만 | 2.1% |
28,024
+11,353
| +68% | +US$75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$165만 | 2.03% |
6,110
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$148만 | 1.82% |
74,864
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Ventas
VTR
US$440억
| US$147만 | 1.81% |
17,246
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$123만 | 1.52% |
+32,313
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$117만 | 1.44% |
10,505
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$83.8만 | 1.04% |
5,287
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$83.4만 | 1.03% |
+18,000
| 신규 | +US$86.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$74.3만 | 0.92% |
3,764
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RCI
RWJF
CLP
RC
LTM
NVIM
MM
AC
LDR Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LDR Capital Management의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$8098만였으며 전 분기 US$8666만보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
LDR Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 7개 증가, 11개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gaming and Leisure Properties으로, 32,313주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boston Properties으로, 추정 금액은 US$191만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 66%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
- LDR Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Gaming and Leisure Properties으로, US$123만 상당의 32,313주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vertiv 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LDR Capital Management로, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- LDR Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prologis이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- LDR Capital Management는 2026년 3분기에 Boston Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LDR Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8098만 중 57%를 차지해요.
- LDR Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- LDR Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$8098만가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 LDR Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.