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CLP
Charis Legacy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 81,3 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
30,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,54%
Retorno est. (1 ano)
+30,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,72%
Posição
29
Nova
2
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 553 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 417 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 362 mil |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$ 251 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 843 mil |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 87,5 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 38,8 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 33 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,11% |
| 2 | Tecnologia | 8,11% |
| 3 | Industriais | 2,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,32% |
| 5 | Financeiro | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17,1 mi | 21,04% |
24.916
+626
| +3% | +US$ 417 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 16 mi | 19,65% |
186.940
+4.319
| +2% | +US$ 362 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 6,73 mi | 8,28% |
27.350
+693
| +3% | +US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,6 mi | 8,12% |
17.847
+229
| +1% | +US$ 81,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,55 mi | 6,82% |
18.380
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,24 mi | 6,44% |
71.353
+16.933
| +31% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,51 mi | 4,32% |
69.740
-16.732
| -19% | -US$ 843 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,53 mi | 3,12% |
52.319
+11.501
| +28% | +US$ 553 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,53 mi | 3,11% |
30.203
-162
| -0,5% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,29 mi | 2,82% |
10.780
+49
| +0,5% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,29 mi | 2,81% |
32.101
-109
| -0,3% | -US$ 7,59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,78 mi | 2,19% |
1.670
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,6 mi | 1,96% |
7.320
-419
| -5% | -US$ 87,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,12 mi | 1,37% |
12.955
-461
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,05 mi | 1,29% |
3.631
-110
| -3% | -US$ 31,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 910 mil | 1,12% |
1.215
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 694 mil | 0,85% |
4.393
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 503 mil | 0,62% |
3.216
+865
| +37% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$ 288 mi
| US$ 493 mil | 0,61% |
13.518
+3.665
| +37% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 489 mil | 0,6% |
8.188
-28
| -0,3% | -US$ 1,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 421 mil | 0,52% |
5.460
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 330 mil | 0,41% |
3.710
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 317 mil | 0,39% |
5.452
-566
| -9% | -US$ 33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$ 276 mi
| US$ 310 mil | 0,38% |
7.100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 259 mil | 0,32% |
460
+49
| +12% | +US$ 30 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Charis Legacy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Charis Legacy Partners detinha 29 posições avaliadas em US$ 81,3 mi, alta de 19% em relação a US$ 68,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Charis Legacy Partners mostra 2 novas, 10 aumentaram, 8 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 10.406 ações no valor de US$ 252 mil. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 843 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Charis Legacy Partners no T2 2026 foi BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 10.406 ações no valor de US$ 252 mil.
- Charis Legacy Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Charis Legacy Partners em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 843 mil.
- Charis Legacy Partners encerrou totalmente sua posição em Phillips 66 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Charis Legacy Partners representam 84% de sua carteira de US$ 81,3 mi no T2 2026.
- Charis Legacy Partners abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Charis Legacy Partners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 81,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Charis Legacy Partners referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.