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CLP
Charis Legacy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 81.3 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
30.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.72%
Posición
29
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 553 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 417 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 362 k |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+USD 251 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 843 k |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 204 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 87.5 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 38.8 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 33 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.11% |
| 2 | Tecnología | 8.11% |
| 3 | Industriales | 2.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.32% |
| 5 | Finanzas | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.1 M | 21.04% |
24,916
+626
| +3% | +USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 16 M | 19.65% |
186,940
+4,319
| +2% | +USD 362 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 6.73 M | 8.28% |
27,350
+693
| +3% | +USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.6 M | 8.12% |
17,847
+229
| +1% | +USD 81.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.55 M | 6.82% |
18,380
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.24 M | 6.44% |
71,353
+16,933
| +31% | +USD 1.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.51 M | 4.32% |
69,740
-16,732
| -19% | -USD 843 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.53 M | 3.12% |
52,319
+11,501
| +28% | +USD 553 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.53 M | 3.11% |
30,203
-162
| -0.5% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.29 M | 2.82% |
10,780
+49
| +0.5% | +USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.29 M | 2.81% |
32,101
-109
| -0.3% | -USD 7.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.78 M | 2.19% |
1,670
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.6 M | 1.96% |
7,320
-419
| -5% | -USD 87.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.12 M | 1.37% |
12,955
-461
| -3% | -USD 38.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.05 M | 1.29% |
3,631
-110
| -3% | -USD 31.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 910 k | 1.12% |
1,215
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 694 k | 0.85% |
4,393
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 503 k | 0.62% |
3,216
+865
| +37% | +USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
TBG Dividend Focus ETF
TBG
USD 288 M
| USD 493 k | 0.61% |
13,518
+3,665
| +37% | +USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 489 k | 0.6% |
8,188
-28
| -0.3% | -USD 1.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 421 k | 0.52% |
5,460
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 330 k | 0.41% |
3,710
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 317 k | 0.39% |
5,452
-566
| -9% | -USD 33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 276 M
| USD 310 k | 0.38% |
7,100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 259 k | 0.32% |
460
+49
| +12% | +USD 30 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
LTM
RWJF
NVIM
RCI
MM
BG
PC
Revisión del portafolio de Charis Legacy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Charis Legacy Partners mantenía 29 posiciones por un valor de USD 81.3 M, un aumento de 19% frente a los USD 68.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Charis Legacy Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 10, 8 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 10,406 acciones con un valor de USD 252 k. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 843 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Charis Legacy Partners en T2 2026 fue BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 10,406 acciones por un valor de USD 252 k.
- Charis Legacy Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Charis Legacy Partners durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 843 k.
- Charis Legacy Partners cerró por completo su posición en Phillips 66 en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Charis Legacy Partners representan 84% de su cartera de USD 81.3 M en T2 2026.
- Charis Legacy Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Charis Legacy Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 81.3 M.
Según el Informe 13F de Charis Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.