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Sovereign's Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.93%
Posición
76
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
62
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Repay Holdings
RPAY
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 987 k |
| 5 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 879 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Douglas Dynamics
PLOW
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+USD 778 k |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+USD 747 k |
| 5 |
Miller Industries
MLR
|
+USD 724 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.43% |
| 2 | Finanzas | 18.97% |
| 3 | Industriales | 12.76% |
| 4 | Salud | 12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 9.38 M | 6.26% |
41,014
-601
| -1% | -USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Repay Holdings
RPAY
USD 349 M
| USD 7.11 M | 4.75% |
1,692,881
+913,817
| +117% | +USD 3.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Insperity
NSP
USD 2060 M
| USD 6.73 M | 4.49% |
162,788
-2,561
| -2% | -USD 83.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vistra
VST
USD 47.6 mil M
| USD 6.01 M | 4.01% |
37,896
-568
| -1% | -USD 88.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alkami Technology
ALKT
USD 1680 M
| USD 5.83 M | 3.89% |
321,766
-5,038
| -2% | -USD 83.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Paycom
PAYC
USD 12.1 mil M
| USD 5.4 M | 3.61% |
42,938
-659
| -2% | -USD 85.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 5.06 M | 3.37% |
102,982
-1,434
| -1% | -USD 80.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2392 M
| USD 4.94 M | 3.3% |
67,518
-1,000
| -1% | -USD 69.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4189 M
| USD 4.74 M | 3.17% |
33,116
-509
| -2% | -USD 80.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Primerica
PRI
USD 8519 M
| USD 4.61 M | 3.08% |
16,214
-183
| -1% | -USD 50.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Option Care Health
OPCH
USD 4678 M
| USD 4.29 M | 2.86% |
204,566
+118,737
| +138% | +USD 2.76 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 4.21 M | 2.81% |
19,250
+4,898
| +34% | +USD 987 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
SPS Commerce
SPSC
USD 3260 M
| USD 3.96 M | 2.64% |
69,184
-917
| -1% | -USD 50.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 3.85 M | 2.57% |
35,834
-441
| -1% | -USD 45.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
LCI Industries
LCII
USD 2137 M
| USD 3.74 M | 2.49% |
35,310
+7,995
| +29% | +USD 879 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.4 mil M
| USD 3.63 M | 2.42% |
15,809
-189
| -1% | -USD 40.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 3.49 M | 2.33% |
24,925
-4,571
| -15% | -USD 606 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
USD 224 mil M
| USD 3.49 M | 2.33% |
20,538
-182
| -0.9% | -USD 28.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 3.33 M | 2.22% |
28,320
-308
| -1% | -USD 32.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
US Physical Therapy
USPH
USD 1323 M
| USD 3.06 M | 2.04% |
44,514
-560
| -1% | -USD 38.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1515 M
| USD 3 M | 2% |
39,250
-490
| -1% | -USD 33.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Paylocity
PCTY
USD 9207 M
| USD 2.86 M | 1.91% |
27,345
-350
| -1% | -USD 37.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 2.73 M | 1.83% |
17,976
-215
| -1% | -USD 32.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
CBRE Group
CBRE
USD 35.4 mil M
| USD 2.69 M | 1.8% |
19,964
-259
| -1% | -USD 35.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1558 M
| USD 2.49 M | 1.66% |
138,896
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFC
AIM
Revisión del portafolio de Sovereign's Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovereign's Capital Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 10% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovereign's Capital Management muestra Aumentaron 7, 62 reducidas y 6 cerradas posiciones. La mayor venta fue Douglas Dynamics, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- Sovereign's Capital Management fue quien más aumentó su posición en Repay Holdings durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.18 M.
- La mayor reducción de Sovereign's Capital Management durante T2 2026 fue en Douglas Dynamics, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Sovereign's Capital Management cerró por completo su posición en Columbia Sportswear en T2 2026, con una venta estimada de USD 778 k.
- Las diez principales posiciones de Sovereign's Capital Management representan 40% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
- Sovereign's Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovereign's Capital Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Sovereign's Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.